南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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南方基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240215 24国开15 27 0.53% 702,105.58
2 160303 16进出03 2 0.44% 581,166.14
3 240210 24国开10 32 0.44% 578,569.38
4 230208 23国开08 13 0.35% 456,912.99
5 112418291 24华夏银行CD291 4 0.34% 445,934.79
6 240205 24国开05 19 0.33% 433,043.99
7 210203 21国开03 12 0.28% 368,396.16
8 112404058 24中国银行CD058 7 0.25% 323,833.42
9 112408021 24中信银行CD021 4 0.23% 299,683.05
10 112405299 24建设银行CD299 7 0.23% 299,045.81
11 112403153 24农业银行CD153 11 0.21% 278,859.80
12 112409066 24浦发银行CD066 4 0.20% 269,141.86
13 230202 23国开02 12 0.19% 256,341.01
14 220208 22国开08 8 0.18% 243,100.24
15 240405 24农发05 3 0.18% 239,181.66
16 230203 23国开03 9 0.18% 235,460.66
17 220332 22进出32 1 0.18% 234,580.46
18 220205 22国开05 10 0.16% 209,790.27
19 112408070 24中信银行CD070 7 0.16% 209,334.56
20 112412027 24北京银行CD027 3 0.15% 199,358.64
21 112492889 24南京银行CD031 4 0.15% 199,353.19
22 112415241 24民生银行CD241 4 0.15% 199,187.19
23 230403 23农发03 3 0.15% 199,128.85
24 112403167 24农业银行CD167 4 0.15% 199,110.89
25 112304064 23中国银行CD064 10 0.15% 198,781.69
26 220215 22国开15 6 0.13% 176,766.53
27 240203 24国开03 10 0.13% 171,932.38
28 09240202 24国开清发02 10 0.13% 166,119.64
29 210208 21国开08 5 0.12% 160,348.53
30 230207 23国开07 4 0.12% 155,059.84
31 230415 23农发15 3 0.10% 132,272.39
32 112421117 24渤海银行CD117 6 0.10% 129,175.15
33 220407 22农发07 4 0.09% 112,123.30
34 240011 24附息国债11 15 0.08% 110,979.15
35 240421 24农发21 22 0.08% 110,124.21
36 112418155 24华夏银行CD155 4 0.08% 109,046.24
37 112403026 24农业银行CD026 4 0.08% 108,930.10
38 019733 24国债02 126 0.08% 106,907.27
39 2128041 21广发银行小微债 2 0.08% 101,255.71
40 2220073 22上海银行 4 0.08% 99,961.32
41 112420136 24广发银行CD136 4 0.08% 99,757.45
42 112417085 24光大银行CD085 3 0.08% 99,757.39
43 112406170 24交通银行CD170 4 0.08% 99,725.12
44 112418038 24华夏银行CD038 3 0.08% 99,104.28
45 112412115 24北京银行CD115 4 0.08% 99,082.83
46 112411047 24平安银行CD047 4 0.08% 98,969.63
47 112409156 24浦发银行CD156 4 0.07% 98,670.47
48 112409157 24浦发银行CD157 4 0.07% 98,654.18
49 112405198 24建设银行CD198 4 0.07% 98,571.90
50 200205 20国开05 3 0.07% 95,251.58
51 240403 24农发03 4 0.07% 93,673.54
52 210313 21进出13 2 0.07% 93,314.59
53 2128046 21浦发银行02 4 0.07% 92,882.94
54 112408180 24中信银行CD180 7 0.07% 89,220.45
55 112404008 24中国银行CD008 3 0.07% 89,197.09
56 230407 23农发07 3 0.07% 86,650.90
57 200212 20国开12 13 0.06% 83,658.78
58 198039 22内蒙31 2 0.06% 76,876.81
59 2228050 22光大银行 2 0.06% 76,382.12
60 112421250 24渤海银行CD250 3 0.06% 74,893.32
61 212300003 23江苏银行债02 3 0.05% 71,908.09
62 240401 24农发01 8 0.05% 71,763.12
63 112418252 24华夏银行CD252 3 0.05% 69,776.14
64 112406183 24交通银行CD183 3 0.05% 69,038.90
65 112411078 24平安银行CD078 3 0.05% 68,987.19
66 112409172 24浦发银行CD172 3 0.05% 68,983.37
67 140229 14国开29 1 0.05% 68,557.85
68 173100 21贵州01 2 0.05% 66,768.38
69 230205 23国开05 5 0.05% 62,436.57
70 212480050 24光大银行债02 5 0.05% 59,998.17
71 112406068 24交通银行CD068 3 0.05% 59,810.16
72 110075 南航转债 12 0.05% 59,362.67
73 112404039 24中国银行CD039 3 0.05% 59,356.62
74 112421317 24渤海银行CD317 3 0.04% 59,129.69
75 112406280 24交通银行CD280 3 0.04% 58,922.63
76 210218 21国开18 3 0.04% 58,450.71
77 200408 20农发08 2 0.04% 56,999.95
78 2328023 23浙商银行小微债02 4 0.04% 55,034.11
79 112406189 24交通银行CD189 3 0.04% 54,513.19
80 2028033 20建设银行二级 10 0.04% 54,084.64
81 240004 24附息国债04 3 0.04% 52,944.46
82 112406212 24交通银行CD212 2 0.04% 49,777.72
83 212380027 23华夏银行债05 5 0.04% 48,748.94
84 240006 24附息国债06 3 0.04% 48,061.64
85 240413 24农发13 3 0.04% 48,045.70
86 127084 柳工转2 8 0.04% 47,375.99
87 212380013 23浙商银行债01 3 0.04% 46,581.78
88 112404053 24中国银行CD053 2 0.04% 46,171.13
89 019740 24国债09 91 0.03% 44,636.63
90 2228046 22中信银行02 4 0.03% 41,324.85
91 150218 15国开18 8 0.03% 40,359.20
92 09230412 23农发清发12 4 0.03% 40,233.53
93 112496804 24湖南银行CD043 2 0.03% 39,966.32
94 019706 23国债13 51 0.03% 39,880.68
95 112481040 24杭州银行CD122 4 0.03% 39,833.26
96 112405206 24建设银行CD206 2 0.03% 39,644.00
97 112417065 24光大银行CD065 2 0.03% 39,575.81
98 112404038 24中国银行CD038 3 0.03% 39,371.22
99 019742 24特国01 6 0.03% 37,840.17
100 019749 24国债15 63 0.03% 37,685.24
101 2400001 24特别国债01 8 0.03% 37,004.52
102 160408 16农发08 2 0.03% 36,514.54
103 240202 24国开02 3 0.03% 35,999.68
104 2328014 23中信银行绿色金融债02 4 0.03% 35,791.21
105 240301 24进出01 4 0.03% 35,517.46
106 112409203 24浦发银行CD203 4 0.03% 34,959.67
107 110062 烽火转债 14 0.03% 34,906.91
108 2128021 21工商银行永续债01 9 0.03% 34,772.17
109 220202 22国开02 1 0.03% 34,623.90
110 240303 24进出03 3 0.03% 34,451.24
111 220303 22进出03 6 0.03% 33,467.16
112 019727 23国债24 75 0.02% 32,788.57
113 132026 G三峡EB2 21 0.02% 32,579.47
114 230413 23农发13 5 0.02% 32,382.25
115 2128022 21交通银行永续债 6 0.02% 32,282.02
116 113062 常银转债 30 0.02% 31,649.34
117 212380006 23华夏银行债02 4 0.02% 31,565.38
118 200405 20农发05 4 0.02% 31,408.78
119 212380023 23光大银行债03 1 0.02% 31,157.54
120 138727 22东证04 2 0.02% 31,082.56
121 230216 23国开16 3 0.02% 30,605.26
122 220403 22农发03 4 0.02% 30,555.91
123 113067 燃23转债 15 0.02% 30,524.11
124 112306267 23交通银行CD267 6 0.02% 29,943.20
125 112421162 24渤海银行CD162 2 0.02% 29,905.99
126 112403129 24农业银行CD129 3 0.02% 29,752.27
127 112406293 24交通银行CD293 2 0.02% 29,742.31
128 112487045 24中原银行CD282 2 0.02% 29,720.69
129 112404012 24中国银行CD012 1 0.02% 29,693.36
130 113061 拓普转债 12 0.02% 29,496.57
131 112484329 24重庆银行CD050 2 0.02% 29,486.89
132 US06120TAA60 BCHINL 5.0 11/13/2024 4 0.02% 28,909.73
133 110059 浦发转债 39 0.02% 28,709.59
134 127050 麒麟转债 14 0.02% 28,669.97
135 US91282CHD65 T 4 1/4 05/31/25 4 0.02% 28,438.70
136 2320034 23北京银行02 1 0.02% 28,356.51
137 220315 22进出15 2 0.02% 27,885.31
138 200203 20国开03 5 0.02% 27,752.94
139 212380021 23交行债02 2 0.02% 27,310.39
140 148318 23申宏02 2 0.02% 26,918.44
141 212400007 24中信银行债01 2 0.02% 26,086.53
142 220305 22进出05 3 0.02% 25,882.13
143 230018 23附息国债18 5 0.02% 25,788.34
144 210408 21农发08 3 0.02% 25,654.45
145 110068 龙净转债 12 0.02% 25,222.13
146 112415347 24民生银行CD347 6 0.02% 24,894.80
147 112407018 24招商银行CD018 4 0.02% 24,860.68
148 2128025 21建设银行二级01 5 0.02% 24,629.57
149 2028048 20中国银行永续债02 3 0.02% 24,493.29
150 118024 冠宇转债 42 0.02% 24,024.47
151 2028040 20交通银行永续债 5 0.02% 23,538.28
152 240010 24附息国债10 3 0.02% 23,295.44
153 230002 23附息国债02 4 0.02% 23,081.39
154 180206 18国开06 6 0.02% 22,853.27
155 113666 爱玛转债 14 0.02% 22,592.99
156 092218005 22农发清发05 3 0.02% 22,455.51
157 2028025 20浦发银行二级01 9 0.02% 22,435.70
158 102481944 24光大控股MTN002B 2 0.02% 22,345.17
159 242380033 23招行永续债01 7 0.02% 22,344.70
160 092280013 22重庆农商行金融债01 2 0.02% 22,299.70
161 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 3 0.02% 21,862.00
162 232280003 22成都银行二级资本债01 3 0.02% 21,461.25
163 09240402 24农发清发02 2 0.02% 21,350.18
164 2320056 23广州银行绿色债02 1 0.02% 20,773.18
165 220402 22农发02 3 0.02% 20,738.90
166 240304 24进出04 6 0.02% 20,730.39
167 112484766 24重庆银行CD053 5 0.02% 20,635.85
168 113615 金诚转债 8 0.02% 20,549.73
169 2228020 22兴业银行02 1 0.02% 20,410.80
170 2228009 22光大银行小微债 3 0.02% 20,390.14
171 149996 22华股02 2 0.02% 20,223.76
172 2404111 24农发贴现11 1 0.02% 19,988.92
173 112303214 23农业银行CD214 6 0.02% 19,980.87
174 112420031 24广发银行CD031 4 0.02% 19,963.65
175 112492785 24贵阳银行CD023 3 0.02% 19,933.91
176 112493309 24青岛银行CD017 6 0.02% 19,922.87
177 112403045 24农业银行CD045 4 0.02% 19,920.70
178 112308295 23中信银行CD295 4 0.02% 19,919.16
179 112486491 24瑞丰银行CD062 6 0.02% 19,914.91
180 102483039 24中电投MTN010 1 0.02% 19,914.04
181 112421312 24渤海银行CD312 6 0.02% 19,913.53
182 112486919 24长沙银行CD236 6 0.02% 19,911.90
183 112302072 23工商银行CD072 3 0.02% 19,878.37
184 112403143 24农业银行CD143 2 0.02% 19,831.62
185 112405038 24建设银行CD038 4 0.02% 19,828.42
186 112418081 24华夏银行CD081 3 0.02% 19,775.57
187 112496482 24厦门国际银行CD076 3 0.02% 19,768.32
188 112403135 24农业银行CD135 1 0.02% 19,753.34
189 112416172 24上海银行CD172 1 0.02% 19,734.62
190 112486244 24杭州银行CD201 1 0.02% 19,733.53
191 112486132 24江苏江南农村商业银行CD122 3 0.02% 19,719.10
192 230302 23进出02 7 0.01% 19,649.28
193 112417173 24光大银行CD173 2 0.01% 19,637.49
194 112414216 24江苏银行CD216 1 0.01% 19,626.41
195 XS2745346051 CICCHON 01/18/2027 4 0.01% 19,207.24
196 019631 20国债05 16 0.01% 19,185.14
197 220220 22国开20 2 0.01% 19,183.67
198 2128036 21平安银行二级 3 0.01% 19,080.24
199 190204 19国开04 1 0.01% 18,876.94
200 138890 23国君G4 2 0.01% 18,512.84
201 149978 22国元03 2 0.01% 18,221.87
202 102280099 22恒健MTN001 10 0.01% 17,746.51
203 2320041 23南京银行01 2 0.01% 17,174.97
204 113050 南银转债 6 0.01% 17,032.52
205 019698 23国债05 47 0.01% 16,846.22
206 019743 24国债11 6 0.01% 16,828.42
207 2028042 20兴业银行永续债 7 0.01% 16,540.66
208 102281296 22光大控股MTN001 2 0.01% 16,236.46
209 220406 22农发06 4 0.01% 16,170.37
210 200310 20进出10 1 0.01% 16,168.36
211 019625 19国债15 3 0.01% 16,108.58
212 019655 21国债07 3 0.01% 15,855.42
213 282380005 23太平人寿永续债01 2 0.01% 15,843.86
214 2128019 21中国银行永续债01 3 0.01% 15,649.08
215 127100 神码转债 8 0.01% 15,630.65
216 019634 20国债08 3 0.01% 15,608.88
217 252280001 22信达金融债01 1 0.01% 15,578.93
218 102382418 23光大控股MTN002 3 0.01% 15,354.22
219 127032 苏行转债 8 0.01% 15,334.72
220 2028038 20中国银行二级01 4 0.01% 15,301.81
221 2028041 20工商银行二级01 2 0.01% 15,299.17
222 2228021 22民生银行01 3 0.01% 15,280.29
223 240302 24进出02 1 0.01% 15,225.28
224 102481658 24光明MTN001 1 0.01% 15,113.34
225 2420030 24南京银行02 1 0.01% 15,047.95
226 2420039 24广州银行小微债01 1 0.01% 14,992.66
227 112403219 24农业银行CD219 6 0.01% 14,951.55
228 113669 景23转债 23 0.01% 14,892.28
229 2120107 21浙商银行永续债 5 0.01% 14,881.82
230 113066 平煤转债 8 0.01% 14,875.49
231 200219 20国开19 1 0.01% 14,735.91
232 2328026 23华夏银行06 3 0.01% 14,498.43
233 220002 22附息国债02 1 0.01% 14,480.37
234 127074 麦米转2 10 0.01% 14,280.14
235 137693 22光证G3 2 0.01% 14,090.22
236 110077 洪城转债 11 0.01% 14,034.46
237 2128032 21兴业银行二级01 3 0.01% 13,854.50
238 232380089 23中信银行二级资本债01A 3 0.01% 13,700.85
239 019696 23国债03 2 0.01% 13,346.67
240 019735 24国债04 8 0.01% 13,242.16
241 113675 新23转债 21 0.01% 13,212.93
242 113682 益丰转债 12 0.01% 12,869.47
243 230313 23进出13 2 0.01% 12,452.16
244 150210 15国开10 5 0.01% 12,393.88
245 2028003 20平安银行永续债01 3 0.01% 12,356.75
246 160213 16国开13 1 0.01% 12,310.70
247 127101 豪鹏转债 13 0.01% 12,294.67
248 102280281 22深航空MTN001 2 0.01% 12,251.64
249 092318002 23农发清发02 4 0.01% 12,214.46
250 149789 22申证01 2 0.01% 12,212.72
251 185857 22东兴G2 2 0.01% 12,154.48
252 240411 24农发11 4 0.01% 12,079.61
253 127037 银轮转债 8 0.01% 12,072.70
254 2220030 22重庆银行二级 3 0.01% 12,014.35
255 232380076 23建行二级资本债03A 3 0.01% 11,695.00
256 2120015 21青岛银行二级 3 0.01% 11,663.24
257 2228017 22邮储银行二级01 3 0.01% 11,539.67
258 2228011 22农业银行永续债01 3 0.01% 11,521.79
259 2128028 21邮储银行二级01 2 0.01% 11,276.55
260 2228007 22浦发银行01 3 0.01% 11,224.39
261 2420011 24浙商银行小微债01 3 0.01% 11,208.33
262 1680102 16鄂科投债 2 0.01% 11,111.07
263 190210 19国开10 1 0.01% 10,884.00
264 190205 19国开05 2 0.01% 10,870.87
265 127092 运机转债 8 0.01% 10,861.23
266 US500630EB00 KDB 5 5/8 10/23/33 4 0.01% 10,831.56
267 2120089 21北京银行永续债01 3 0.01% 10,805.89
268 1105001 11工行01 1 0.01% 10,721.33
269 210204 21国开04 2 0.01% 10,716.03
270 190215 19国开15 1 0.01% 10,709.40
271 230022 23附息国债22 2 0.01% 10,527.25
272 US9128283Z13 T 2 3/4 02/28/25 4 0.01% 10,466.67
273 240001 24附息国债01 2 0.01% 10,397.36
274 102380627 23郑州城建MTN001 1 0.01% 10,364.75
275 102102234 21新静安MTN002 1 0.01% 10,310.20
276 102103013 21湘高速MTN006(革命老区) 1 0.01% 10,299.68
277 2020016 20江苏银行永续债 2 0.01% 10,267.42
278 148088 22华股03 1 0.01% 10,264.76
279 230021 23附息国债21 2 0.01% 10,260.08
280 230303 23进出03 1 0.01% 10,251.96
281 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.01% 10,228.14
282 2020022 20南京银行二级01 2 0.01% 10,215.85
283 2320017 23宁波银行02 1 0.01% 10,201.26
284 2422005 24农银金租债01 1 0.01% 10,192.81
285 2228015 22浦发银行03 2 0.01% 10,191.39
286 212380020 23光大银行债02 1 0.01% 10,115.58
287 2420017 24杭州银行小微债 1 0.01% 10,097.96
288 072410077 24东吴证券CP008 3 0.01% 10,077.63
289 072410088 24财通证券CP003 3 0.01% 10,061.45
290 242480004 24华夏银行永续债01 1 0.01% 10,033.39
291 112482378 24宁夏银行CD100 6 0.01% 9,992.35
292 2400005 24特别国债05 2 0.01% 9,982.76
293 112421282 24渤海银行CD282 6 0.01% 9,973.33
294 113637 华翔转债 8 0.01% 9,958.80
295 019693 22国债28 12 0.01% 9,910.19
296 102483261 24汇金MTN005 1 0.01% 9,904.58
297 112405078 24建设银行CD078 1 0.01% 9,901.88
298 112415144 24民生银行CD144 1 0.01% 9,899.07
299 112496422 24杭州银行CD059 1 0.01% 9,898.94
300 112410114 24兴业银行CD114 1 0.01% 9,893.42
301 112497970 24南京银行CD109 1 0.01% 9,884.96
302 112403128 24农业银行CD128 1 0.01% 9,882.76
303 138743 22信投G7 10 0.01% 9,858.16
304 112485750 24珠海华润银行CD079 2 0.01% 9,817.17
305 123212 立中转债 10 0.01% 9,755.21
306 123176 精测转2 8 0.01% 9,728.54
307 2220085 22南京银行绿色债 1 0.01% 9,320.92
308 2228060 22建设银行三农债 1 0.01% 9,298.23
309 111000 起帆转债 8 0.01% 9,279.11
310 127095 广泰转债 6 0.01% 9,270.53
311 2228057 22浦发银行04 1 0.01% 9,231.34
312 092280083 22建行永续债01 4 0.01% 9,231.07
313 115345 23国君G6 5 0.01% 9,175.97
314 2320047 23重庆银行小微债01 1 0.01% 9,108.22
315 232480020 24兴业银行二级资本债01 2 0.01% 9,081.30
316 113673 岱美转债 7 0.01% 8,970.50
317 118030 睿创转债 4 0.01% 8,666.83
318 123107 温氏转债 7 0.01% 8,466.28
319 212380024 23中行债01 1 0.01% 8,313.88
320 150305 15进出05 4 0.01% 8,275.35
321 240410 24农发10 1 0.01% 8,240.13
322 115353 23中证G9 5 0.01% 8,154.68
323 012481779 24武汉城建SCP004 3 0.01% 8,051.12
324 137799 22海通05 1 0.01% 8,042.56
325 012482050 24冀建交通SCP001 3 0.01% 8,033.08
326 012482034 24深能源SCP002B 2 0.01% 8,015.47
327 149517 21广电02 2 0.01% 7,839.73
328 019739 24国债08 2 0.01% 7,579.57
329 241379 24兖矿K3 4 0.01% 7,449.46
330 2128047 21招商银行永续债 6 0.01% 7,407.51
331 123191 智尚转债 7 0.01% 7,400.80
332 113634 珀莱转债 4 0.01% 7,315.94
333 101901500 19平湖国资MTN001 1 0.01% 7,298.09
334 113021 中信转债 10 0.01% 7,247.22
335 118013 道通转债 8 0.01% 7,192.92
336 149865 22广晟03 4 0.01% 7,134.65
337 185402 22沪电01 4 0.01% 7,098.50
338 149193 20兴蓉01 1 0.01% 7,068.48
339 113667 春23转债 8 0.01% 7,026.20
340 148754 24华股02 2 0.01% 7,021.83
341 042480381 24电网CP017 2 0.01% 7,019.64
342 123222 博俊转债 7 0.01% 6,993.83
343 231963 24山西46 1 0.01% 6,975.70
344 2420034 24厦门国际银行01 2 0.01% 6,964.06
345 113636 甬金转债 5 0.01% 6,956.27
346 1928032 19建设银行永续债 5 0.01% 6,757.46
347 113052 兴业转债 27 0.01% 6,714.45
348 118046 诺泰转债 4 0.01% 6,582.75
349 128137 洁美转债 7 0.01% 6,549.62
350 232380069 23建行二级资本债02A 4 0.00% 6,432.09
351 230210 23国开10 1 0.00% 6,328.79
352 123114 三角转债 10 0.00% 6,287.83
353 127043 川恒转债 7 0.00% 6,270.94
354 2120047 21宁波银行二级01 1 0.00% 6,226.44
355 2220022 22贵州银行绿色债 3 0.00% 6,140.53
356 102280679 22鲁能源MTN003A(可持续挂钩) 3 0.00% 6,138.29
357 102381203 23中国中药MTN001 1 0.00% 6,134.37
358 2080116 20兖矿债01 3 0.00% 6,130.19
359 2028017 20农业银行永续债01 2 0.00% 6,126.19
360 185243 22中航01 8 0.00% 6,112.57
361 137755 22川电01 1 0.00% 6,048.36
362 2405807 24江苏债21 2 0.00% 5,958.91
363 2228024 22工商银行二级03 9 0.00% 5,958.44
364 123090 三诺转债 8 0.00% 5,942.82
365 123223 九典转02 5 0.00% 5,756.41
366 150308 15进出08 5 0.00% 5,740.38
367 113064 东材转债 7 0.00% 5,720.97
368 110090 爱迪转债 3 0.00% 5,702.18
369 118012 微芯转债 15 0.00% 5,585.36
370 019729 23国债26 3 0.00% 5,561.48
371 113582 火炬转债 9 0.00% 5,346.18
372 102382989 23粤交投MTN006 1 0.00% 5,309.46
373 102102255 21苏国信MTN012 6 0.00% 5,277.54
374 232380026 23厦门国际二级资本债01 2 0.00% 5,275.00
375 175280 20中财G3 2 0.00% 5,266.79
376 188869 21中证19 2 0.00% 5,266.02
377 113056 重银转债 14 0.00% 5,253.97
378 152747 21兴城01 1 0.00% 5,251.08
379 175646 21蓉高01 1 0.00% 5,237.91
380 149730 21广金07 5 0.00% 5,234.68
381 180401 18农发01 3 0.00% 5,225.93
382 102380459 23广州高新MTN002 1 0.00% 5,198.30
383 1928038 19平安银行永续债01 2 0.00% 5,179.96
384 127089 晶澳转债 13 0.00% 5,162.97
385 150205 15国开05 2 0.00% 5,161.90
386 240335 23招证11 2 0.00% 5,158.66
387 232480004 24农行二级资本债01A 2 0.00% 5,158.29
388 2400002 24特别国债02 2 0.00% 5,157.64
389 09230422 23农发清发22 2 0.00% 5,154.75
390 113055 成银转债 7 0.00% 5,152.49
391 240263 23沪国际 2 0.00% 5,151.69
392 102102326 21济南城建MTN001 3 0.00% 5,149.85
393 102103362 21陕有色MTN005 3 0.00% 5,139.20
394 102000345 20中铝集MTN001A 2 0.00% 5,115.99
395 148264 23深业01 3 0.00% 5,113.38
396 092280080 22光大银行二级资本债01A 2 0.00% 5,112.71
397 2220019 22南京银行01 3 0.00% 5,104.75
398 185504 22浙资01 2 0.00% 5,091.37
399 185359 22海通02 2 0.00% 5,086.05
400 149900 22国元01 2 0.00% 5,078.63
401 240626 24沪国01 2 0.00% 5,069.12
402 012480848 24鲁黄金SCP002(科创票据) 3 0.00% 5,058.54
403 012481123 24国航SCP002 3 0.00% 5,052.31
404 240013 24附息国债13 2 0.00% 5,045.46
405 148467 23申证07 2 0.00% 5,036.57
406 012481557 24中材科技SCP002(科创票据) 2 0.00% 5,032.98
407 012482021 24京能洁能SCP002 3 0.00% 5,012.85
408 019741 24国债10 2 0.00% 4,972.09
409 112405209 24建设银行CD209 1 0.00% 4,931.22
410 102381469 23合川投资MTN002 1 0.00% 4,781.32
411 148825 24风电GVK1 2 0.00% 4,779.87
412 2128044 21工商银行永续债02 6 0.00% 4,762.05
413 137549 22华电03 4 0.00% 4,641.75
414 111008 沿浦转债 7 0.00% 4,630.47
415 123127 耐普转债 4 0.00% 4,466.38
416 123221 力诺转债 7 0.00% 4,460.99
417 123145 药石转债 8 0.00% 4,425.01
418 113641 华友转债 10 0.00% 4,393.68
419 118037 上声转债 11 0.00% 4,358.10
420 149733 21华资01 3 0.00% 4,293.15
421 242380019 23邮储永续债01 2 0.00% 4,277.06
422 2120110 21北京银行永续债02 2 0.00% 4,246.77
423 110079 杭银转债 9 0.00% 4,238.69
424 092280105 22南京银行永续债01 2 0.00% 4,227.56
425 102480366 24浦里开发MTN001 1 0.00% 4,211.28
426 113549 白电转债 6 0.00% 4,193.51
427 102100426 21京国资MTN001 2 0.00% 4,183.88
428 188054 21中金Y2 3 0.00% 4,173.78
429 185325 22新际02 2 0.00% 4,167.97
430 240059 铁工YK13 3 0.00% 4,167.39
431 240173 G23京Y1 4 0.00% 4,148.62
432 102103230 21华润MTN005 3 0.00% 4,104.82
433 102282410 22南航集MTN001 4 0.00% 4,104.10
434 2320013 23上海银行01 2 0.00% 4,095.48
435 2220035 22厦门国际银行小微债01 3 0.00% 4,069.12
436 148313 23国证06 2 0.00% 4,066.74
437 200005 20附息国债05 2 0.00% 4,045.36
438 118022 锂科转债 5 0.00% 3,865.94
439 118034 晶能转债 8 0.00% 3,753.03
440 118025 奕瑞转债 10 0.00% 3,740.04
441 123192 科思转债 5 0.00% 3,632.64
442 240595 24华安G1 2 0.00% 3,563.03
443 118031 天23转债 12 0.00% 3,549.39
444 110074 精达转债 4 0.00% 3,375.84
445 123178 花园转债 1 0.00% 3,192.98
446 2020080 20长沙银行二级 5 0.00% 3,192.80
447 149700 21申证Y3 2 0.00% 3,175.54
448 2128002 21工商银行二级01 9 0.00% 3,159.42
449 185697 22招证Y2 2 0.00% 3,139.90
450 232380021 23浙商银行二级资本债01 4 0.00% 3,139.82
451 185383 22中航03 2 0.00% 3,121.26
452 138835 23中财C1 2 0.00% 3,119.57
453 2228041 22农业银行二级01 4 0.00% 3,117.64
454 1928033 19中国银行二级03 2 0.00% 3,111.37
455 149459 21深铁09 1 0.00% 3,106.68
456 240067 G23深高1 2 0.00% 3,103.10
457 232480001 24中行二级资本债01A 2 0.00% 3,098.90
458 188460 21国管02 2 0.00% 3,072.22
459 212380003 23华夏银行债01 2 0.00% 3,071.56
460 102280240 22重庆发展MTN001 3 0.00% 3,066.89
461 113621 彤程转债 2 0.00% 3,066.67
462 102381366 23宁河西MTN001A 2 0.00% 3,059.78
463 149651 21粤海02 2 0.00% 3,058.93
464 148716 24中航K3 2 0.00% 3,018.79
465 241551 建材集K1 2 0.00% 2,980.51
466 123150 九强转债 3 0.00% 2,956.05
467 128129 青农转债 8 0.00% 2,915.03
468 019748 24国债14 1 0.00% 2,860.40
469 019721 23国债18 4 0.00% 2,812.02
470 2028051 20浦发银行永续债 5 0.00% 2,777.57
471 113053 隆22转债 24 0.00% 2,694.98
472 188823 21中航03 4 0.00% 2,664.77
473 019705 23国债12 1 0.00% 2,655.07
474 2228014 22交通银行二级01 4 0.00% 2,618.04
475 113042 上银转债 13 0.00% 2,492.55
476 2028023 20招商银行永续债01 2 0.00% 2,350.31
477 128134 鸿路转债 7 0.00% 2,301.28
478 220207 22国开07 2 0.00% 2,215.73
479 113632 鹤21转债 2 0.00% 2,182.05
480 2028053 20中国银行永续债03 2 0.00% 2,132.20
481 2128038 21农业银行永续债01 6 0.00% 2,124.40
482 102282712 22南通经开MTN002 2 0.00% 2,120.79
483 2028049 20工商银行二级02 4 0.00% 2,115.05
484 2128042 21兴业银行二级02 3 0.00% 2,114.82
485 2128011 21邮储银行永续债01 2 0.00% 2,107.60
486 102381059 23国丰集团MTN004B 2 0.00% 2,106.93
487 2228023 22中国银行永续债01 2 0.00% 2,097.12
488 2180025 21杭城投债01 2 0.00% 2,094.71
489 102100061 21浙能源MTN001 2 0.00% 2,090.22
490 242380013 23建行永续债01 2 0.00% 2,074.22
491 2322019 23招银金租债02 1 0.00% 2,072.71
492 149461 21粤高01 1 0.00% 2,071.68
493 262380002 23交银金租绿债01 1 0.00% 2,070.14
494 242380021 23建行永续债02 2 0.00% 2,069.74
495 185940 22华电02 2 0.00% 2,068.86
496 240119 23华电K1 2 0.00% 2,066.03
497 240370 23银河G8 2 0.00% 2,066.01
498 188188 21锡交01 2 0.00% 2,065.93
499 102380508 23南通城建MTN001 2 0.00% 2,064.53
500 102101310 21南京国投MTN001 2 0.00% 2,058.48
501 102282416 22华能新能MTN001 2 0.00% 2,055.84
502 102282412 22国投电力MTN001 2 0.00% 2,055.35
503 138995 23紫金01 2 0.00% 2,051.98
504 163125 20中航02 1 0.00% 2,051.81
505 2420012 24浙商银行小微债02 1 0.00% 2,048.74
506 138557 22信投G1 2 0.00% 2,045.13
507 163357 20华电Y2 2 0.00% 2,043.72
508 2028014 20中国银行永续债01 2 0.00% 2,041.95
509 149843 22广晟01 2 0.00% 2,039.76
510 102400671 24华润MTN002A 2 0.00% 2,039.28
511 212480005 24光大银行债01 1 0.00% 2,039.28
512 102000729 20东莞交投MTN001 1 0.00% 2,039.20
513 175188 20济城G1 1 0.00% 2,038.90
514 149825 22申宏01 1 0.00% 2,035.62
515 185522 22中保01 2 0.00% 2,035.60
516 102382143 23大唐集MTN010 1 0.00% 2,030.36
517 137502 22西南01 1 0.00% 2,024.82
518 185835 22产融02 2 0.00% 2,024.38
519 092318003 23农发清发03 2 0.00% 2,021.70
520 102481995 24中铝集MTN001(科创票据) 2 0.00% 2,020.47
521 102281689 22中铁股MTN001 2 0.00% 2,015.27
522 137816 22江铜01 4 0.00% 2,009.67
523 240017 24附息国债17 2 0.00% 1,997.04
524 241343 24国新01 2 0.00% 1,985.12
525 127067 恒逸转2 3 0.00% 1,982.47
526 110081 闻泰转债 5 0.00% 1,982.17
527 127056 中特转债 9 0.00% 1,860.02
528 019728 23国债25 3 0.00% 1,656.09
529 128066 亚泰转债 2 0.00% 1,611.84
530 2028006 20邮储银行永续债 5 0.00% 1,591.44
531 2228029 22中国银行永续债02 6 0.00% 1,571.22
532 113623 凤21转债 4 0.00% 1,565.80
533 240089 23中泰02 2 0.00% 1,553.93
534 137769 22银河G5 2 0.00% 1,529.67
535 241036 G24宁铁1 2 0.00% 1,502.83
536 019734 24国债03 2 0.00% 1,430.92
537 113054 绿动转债 14 0.00% 1,313.00
538 019746 24特国03 8 0.00% 1,257.94
539 113658 密卫转债 2 0.00% 1,254.44
540 019669 22国债04 5 0.00% 1,159.11
541 127090 兴瑞转债 1 0.00% 1,130.95
542 127022 恒逸转债 7 0.00% 1,115.17
543 102280445 22东莞交投MTN002 2 0.00% 1,046.16
544 185096 21杭城02 2 0.00% 1,043.34
545 210305 21进出05 3 0.00% 1,035.05
546 188243 G21长电1 2 0.00% 1,033.58
547 102300283 23上实MTN001 2 0.00% 1,032.64
548 149537 21天马01 2 0.00% 1,032.16
549 240156 23交YK01 2 0.00% 1,031.53
550 102180021 21华润MTN004 2 0.00% 1,028.94
551 102282301 22宁舟港MTN001 2 0.00% 1,028.70
552 102380286 23广州地铁MTN001 2 0.00% 1,027.79
553 138609 22国投G1 2 0.00% 1,025.24
554 240476 24兴城01 2 0.00% 1,024.78
555 138541 22南网02 2 0.00% 1,024.24
556 137963 22建银07 2 0.00% 1,023.86
557 136723 16石化03 2 0.00% 1,021.98
558 2028034 20浦发银行二级03 3 0.00% 1,021.01
559 102281986 22电网MTN006 2 0.00% 1,020.72
560 2028022 20民生银行二级 2 0.00% 1,020.63
561 115350 23紫金K1 2 0.00% 1,019.78
562 175205 20赣速02 2 0.00% 1,018.68
563 102280878 22沪港务MTN002 2 0.00% 1,013.99
564 102482100 24南航股MTN006 2 0.00% 1,005.50
565 242480002 24兴业银行永续债01 3 0.00% 1,004.58
566 102282133 22中电投MTN028 2 0.00% 1,003.18
567 132480083 24华能水电GN004(乡村振兴) 3 0.00% 995.06
568 128133 奇正转债 1 0.00% 968.90
569 101554028 15华能集MTN001 3 0.00% 956.53
570 123208 孩王转债 2 0.00% 860.38
571 127041 弘亚转债 2 0.00% 839.13
572 163526 20渝高01 2 0.00% 813.05
573 123194 百洋转债 1 0.00% 747.91
574 127030 盛虹转债 7 0.00% 734.57
575 113024 核建转债 13 0.00% 721.93
576 123113 仙乐转债 7 0.00% 706.13
577 184179 21汉江04 2 0.00% 705.59
578 110085 通22转债 9 0.00% 700.35
579 110073 国投转债 9 0.00% 632.66
580 152447 20两江01 2 0.00% 610.08
581 102101323 21萧山国资MTN001 2 0.00% 602.20
582 019752 24特国05 2 0.00% 598.02
583 127072 博实转债 3 0.00% 571.08
584 102383069 23芜湖建设MTN005 2 0.00% 541.75
585 113044 大秦转债 4 0.00% 540.11
586 149676 21深能01 2 0.00% 525.94
587 2228001 22邮储银行永续债01 2 0.00% 524.52
588 185300 22深高01 2 0.00% 518.70
589 102381183 23中广核MTN001 2 0.00% 512.09
590 102382279 23鄂交投MTN002 2 0.00% 510.09
591 148398 23国际P3 2 0.00% 508.05
592 113068 金铜转债 5 0.00% 502.33
593 019547 16国债19 3 0.00% 475.64
594 128125 华阳转债 4 0.00% 431.93
595 113047 旗滨转债 3 0.00% 423.61
596 113059 福莱转债 10 0.00% 420.92
597 128136 立讯转债 7 0.00% 395.20
598 113060 浙22转债 18 0.00% 319.98
599 102102279 21光大集团MTN002B 1 0.00% 316.41
600 113661 福22转债 11 0.00% 313.30
601 115814 23电力01 1 0.00% 313.21
602 102481874 24深圳特发MTN003 1 0.00% 305.02
603 102482805 24大唐发电MTN005 1 0.00% 299.23
604 102482957 24招商局港MTN002A 1 0.00% 299.23
605 127020 中金转债 4 0.00% 238.25
606 127054 双箭转债 4 0.00% 236.82
607 019689 22国债24 1 0.00% 231.32
608 113671 武进转债 6 0.00% 216.03
609 123231 信测转债 4 0.00% 214.66
610 127026 超声转债 11 0.00% 212.10
611 113037 紫银转债 3 0.00% 211.46
612 128048 张行转债 11 0.00% 208.17
613 110087 天业转债 3 0.00% 167.65
614 113653 永22转债 9 0.00% 139.39
615 127086 恒邦转债 2 0.00% 138.80
616 113631 皖天转债 4 0.00% 128.50
617 128142 新乳转债 11 0.00% 126.73
618 128121 宏川转债 2 0.00% 123.63
619 128081 海亮转债 4 0.00% 122.64
620 127061 美锦转债 1 0.00% 103.48
621 118018 瑞科转债 2 0.00% 81.49
622 113651 松霖转债 3 0.00% 62.10
623 111017 蓝天转债 2 0.00% 45.62
624 113051 节能转债 3 0.00% 30.92
625 110094 众和转债 2 0.00% 27.96
626 127070 大中转债 2 0.00% 22.53
627 111020 合顺转债 2 0.00% 20.30
628 113650 博22转债 2 0.00% 19.93
629 113563 柳药转债 2 0.00% 17.32
630 111007 永和转债 7 0.00% 16.53
631 111010 立昂转债 5 0.00% 14.60
632 113048 晶科转债 1 0.00% 4.82
633 128083 新北转债 1 0.00% 3.85
634 123161 强联转债 3 0.00% 2.47
635 118035 国力转债 6 0.00% 2.38
636 127099 盛航转债 6 0.00% 1.31
637 118009 华锐转债 3 0.00% 1.07
638 127098 欧晶转债 12 0.00% 1.00
639 118015 芯海转债 2 0.00% 0.93
640 123169 正海转债 2 0.00% 0.75
641 113657 再22转债 2 0.00% 0.70
642 118032 建龙转债 2 0.00% 0.67
643 123122 富瀚转债 4 0.00% 0.61
644 118039 煜邦转债 2 0.00% 0.33
645 123115 捷捷转债 4 0.00% 0.16
646 123117 健帆转债 4 0.00% 0.14
647 123210 信服转债 3 0.00% 0.13
648 123226 中富转债 3 0.00% 0.12
649 123179 立高转债 2 0.00% 0.10
650 127088 赫达转债 2 0.00% 0.09
651 123160 泰福转债 3 0.00% 0.08
652 127017 万青转债 4 0.00% 0.07
653 123159 崧盛转债 3 0.00% 0.06
654 123158 宙邦转债 3 0.00% 0.06
655 127083 山路转债 2 0.00% 0.01

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南方基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210203 21国开03 17 0.56% 675,434.93
2 160303 16进出03 2 0.48% 577,647.90
3 230211 23国开11 9 0.47% 570,191.85
4 240205 24国开05 30 0.42% 503,265.44
5 230202 23国开02 12 0.36% 438,388.24
6 230208 23国开08 18 0.26% 318,849.81
7 230207 23国开07 6 0.26% 313,178.56
8 112403164 24农业银行CD164 7 0.25% 298,691.29
9 112408021 24中信银行CD021 4 0.25% 297,867.11
10 112402009 24工商银行CD009 7 0.25% 297,828.39
11 220407 22农发07 5 0.25% 295,633.77
12 112402032 24工商银行CD032 7 0.24% 294,963.00
13 210208 21国开08 8 0.23% 279,633.91
14 112409066 24浦发银行CD066 4 0.22% 267,630.28
15 230403 23农发03 3 0.22% 265,234.93
16 220332 22进出32 3 0.21% 252,463.34
17 220208 22国开08 9 0.21% 249,662.14
18 112403162 24农业银行CD162 4 0.20% 243,949.28
19 112405123 24建设银行CD123 4 0.18% 216,121.85
20 112403153 24农业银行CD153 4 0.17% 208,140.97
21 220205 22国开05 9 0.17% 202,465.25
22 112403076 24农业银行CD076 4 0.17% 199,771.64
23 230203 23国开03 11 0.17% 199,397.67
24 112412027 24北京银行CD027 3 0.16% 198,228.97
25 220215 22国开15 6 0.15% 177,824.65
26 200212 20国开12 14 0.14% 173,087.25
27 240210 24国开10 9 0.13% 155,325.24
28 112498107 24南京银行CD112 5 0.13% 152,400.40
29 112304064 23中国银行CD064 7 0.12% 148,142.86
30 230415 23农发15 3 0.12% 145,838.54
31 240010 24附息国债10 9 0.12% 144,631.04
32 019709 23国债16 137 0.12% 143,973.59
33 210210 21国开10 4 0.12% 141,393.83
34 240405 24农发05 4 0.11% 129,593.37
35 112421117 24渤海银行CD117 6 0.11% 128,463.48
36 230210 23国开10 5 0.09% 111,653.47
37 2220073 22上海银行 5 0.09% 109,712.64
38 112418155 24华夏银行CD155 4 0.09% 108,491.20
39 112403026 24农业银行CD026 4 0.09% 108,274.70
40 09230220 23国开清发20 6 0.08% 101,837.73
41 2128041 21广发银行小微债 2 0.08% 100,745.48
42 112406205 24交通银行CD205 3 0.08% 99,592.07
43 112414140 24江苏银行CD140 4 0.08% 99,553.64
44 112421085 24渤海银行CD085 6 0.08% 99,504.36
45 112496424 24杭州银行CD060 4 0.08% 99,417.92
46 112496694 24杭州银行CD061 4 0.08% 99,406.57
47 112420136 24广发银行CD136 4 0.08% 99,263.41
48 112417085 24光大银行CD085 3 0.08% 99,263.21
49 112406170 24交通银行CD170 4 0.08% 99,231.18
50 112418038 24华夏银行CD038 3 0.08% 98,551.53
51 112411047 24平安银行CD047 4 0.08% 98,396.27
52 112409156 24浦发银行CD156 4 0.08% 98,152.60
53 230407 23农发07 3 0.08% 96,277.56
54 2128046 21浦发银行02 4 0.08% 92,398.24
55 019733 24国债02 106 0.08% 92,310.03
56 2400001 24特别国债01 14 0.08% 90,959.72
57 112404008 24中国银行CD008 3 0.07% 88,701.60
58 112408191 24中信银行CD191 3 0.07% 88,252.02
59 230205 23国开05 10 0.07% 83,076.28
60 240410 24农发10 12 0.07% 80,413.34
61 112417076 24光大银行CD076 3 0.07% 79,834.75
62 112303206 23农业银行CD206 3 0.07% 79,668.74
63 210313 21进出13 1 0.06% 77,455.37
64 220207 22国开07 4 0.06% 76,827.30
65 212300003 23江苏银行债02 5 0.06% 76,647.06
66 212380027 23华夏银行债05 8 0.06% 76,536.78
67 198039 22内蒙31 2 0.06% 76,420.77
68 2228050 22光大银行 2 0.06% 76,009.19
69 240202 24国开02 6 0.06% 72,596.10
70 200305 20进出05 9 0.06% 70,751.91
71 112409171 24浦发银行CD171 3 0.06% 69,699.32
72 112408180 24中信银行CD180 3 0.06% 69,041.03
73 112402035 24工商银行CD035 3 0.06% 68,765.81
74 112406183 24交通银行CD183 3 0.06% 68,685.73
75 112411078 24平安银行CD078 3 0.06% 68,640.32
76 112409172 24浦发银行CD172 3 0.06% 68,631.24
77 140229 14国开29 1 0.06% 68,138.16
78 173100 21贵州01 2 0.06% 66,314.00
79 190210 19国开10 2 0.05% 65,721.40
80 019740 24国债09 44 0.05% 65,495.86
81 110075 南航转债 10 0.05% 63,168.93
82 2328023 23浙商银行小微债02 4 0.05% 54,876.65
83 112420155 24广发银行CD155 2 0.05% 54,245.59
84 220210 22国开10 5 0.04% 52,835.75
85 200203 20国开03 6 0.04% 50,159.71
86 112405139 24建设银行CD139 2 0.04% 49,880.14
87 112303207 23农业银行CD207 10 0.04% 49,720.57
88 112406212 24交通银行CD212 2 0.04% 49,541.03
89 150210 15国开10 7 0.04% 49,392.58
90 112404031 24中国银行CD031 2 0.04% 49,287.64
91 2028033 20建设银行二级 13 0.04% 49,253.49
92 1928021 19农业银行永续债01 13 0.04% 48,937.44
93 230306 23进出06 11 0.04% 47,778.90
94 220202 22国开02 6 0.04% 46,963.09
95 190204 19国开04 3 0.04% 46,920.10
96 212380013 23浙商银行债01 3 0.04% 46,612.27
97 09230422 23农发清发22 4 0.04% 45,092.97
98 127084 柳工转2 8 0.04% 43,306.02
99 09230412 23农发清发12 3 0.04% 42,946.17
100 US9128282U35 T 1 7/8 08/31/24 8 0.04% 42,774.89
101 1928016 19浦发银行永续债 10 0.04% 42,451.91
102 2128025 21建设银行二级01 12 0.04% 42,355.34
103 200205 20国开05 1 0.04% 42,352.18
104 09240402 24农发清发02 3 0.03% 40,421.88
105 240008 24附息国债08 1 0.03% 40,336.99
106 112417084 24光大银行CD084 2 0.03% 39,905.17
107 112416052 24上海银行CD052 2 0.03% 39,785.22
108 112496041 24杭州银行CD054 2 0.03% 39,772.17
109 112496804 24湖南银行CD043 2 0.03% 39,760.39
110 112481040 24杭州银行CD122 4 0.03% 39,639.96
111 112410006 24兴业银行CD006 1 0.03% 39,609.02
112 112415252 24民生银行CD252 2 0.03% 39,420.86
113 112417065 24光大银行CD065 2 0.03% 39,374.12
114 112408171 24中信银行CD171 2 0.03% 39,312.32
115 112408190 24中信银行CD190 7 0.03% 39,246.03
116 102482716 24汇金MTN004 3 0.03% 38,971.67
117 220303 22进出03 6 0.03% 38,375.39
118 150218 15国开18 3 0.03% 36,867.07
119 200405 20农发05 4 0.03% 36,331.74
120 110062 烽火转债 15 0.03% 36,205.09
121 210406 21农发06 3 0.03% 35,947.83
122 132026 G三峡EB2 21 0.03% 35,936.76
123 2328014 23中信银行绿色金融债02 3 0.03% 35,609.07
124 190208 19国开08 3 0.03% 35,169.82
125 112405161 24建设银行CD161 6 0.03% 34,896.57
126 200204 20国开04 3 0.03% 34,750.25
127 240302 24进出02 3 0.03% 34,320.48
128 2028003 20平安银行永续债01 5 0.03% 33,824.59
129 149599 21国元02 2 0.03% 33,750.15
130 2028006 20邮储银行永续债 7 0.03% 32,256.47
131 019727 23国债24 81 0.03% 32,256.27
132 210408 21农发08 3 0.03% 31,483.52
133 230015 23附息国债15 1 0.03% 31,205.46
134 220322 22进出22 11 0.03% 31,123.98
135 138727 22东证04 2 0.03% 31,008.89
136 110059 浦发转债 40 0.03% 30,846.34
137 092218005 22农发清发05 7 0.03% 30,497.28
138 072410093 24国信证券CP010 6 0.02% 30,014.99
139 112309151 23浦发银行CD151 6 0.02% 29,910.52
140 112499354 24北京农商银行CD126 6 0.02% 29,905.34
141 112403129 24农业银行CD129 3 0.02% 29,597.21
142 112404012 24中国银行CD012 1 0.02% 29,545.28
143 2028017 20农业银行永续债01 5 0.02% 29,502.10
144 220403 22农发03 4 0.02% 29,419.10
145 113067 燃23转债 16 0.02% 28,972.39
146 2128021 21工商银行永续债01 8 0.02% 28,472.34
147 113061 拓普转债 10 0.02% 28,174.42
148 210403 21农发03 1 0.02% 27,931.13
149 127050 麒麟转债 18 0.02% 27,828.92
150 148318 23申宏02 2 0.02% 26,977.51
151 US06120TAA60 BCHINL 5.0 11/13/2024 4 0.02% 26,829.37
152 113062 常银转债 33 0.02% 26,685.03
153 210012 21附息国债12 2 0.02% 26,583.66
154 113050 南银转债 18 0.02% 25,804.04
155 188200 21华能04 2 0.02% 25,449.23
156 240310 24进出10 2 0.02% 25,366.20
157 110068 龙净转债 12 0.02% 25,125.89
158 112415198 24民生银行CD198 6 0.02% 24,933.85
159 112306210 23交通银行CD210 6 0.02% 24,922.46
160 113615 金诚转债 5 0.02% 24,842.86
161 112409010 24浦发银行CD010 2 0.02% 24,755.35
162 112407018 24招商银行CD018 4 0.02% 24,683.79
163 240001 24附息国债01 2 0.02% 24,678.69
164 112496482 24厦门国际银行CD076 3 0.02% 24,572.83
165 127056 中特转债 14 0.02% 24,249.25
166 112303200 23农业银行CD200 6 0.02% 22,904.34
167 138890 23国君G4 2 0.02% 22,583.43
168 242380033 23招行永续债01 7 0.02% 22,412.80
169 230411 23农发11 6 0.02% 22,408.88
170 102481944 24光大控股MTN002B 2 0.02% 22,370.61
171 US91282CGT27 T 3.625 31/03/2028 8 0.02% 22,350.77
172 2028048 20中国银行永续债02 3 0.02% 22,301.50
173 240401 24农发01 5 0.02% 22,148.70
174 2128022 21交通银行永续债 4 0.02% 21,828.84
175 220203 22国开03 3 0.02% 21,595.72
176 232280003 22成都银行二级资本债01 3 0.02% 21,514.39
177 1928031 19广发银行永续债 6 0.02% 21,426.97
178 US500630EB00 KDB 5 5/8 10/23/33 8 0.02% 20,986.30
179 113666 爱玛转债 16 0.02% 20,783.35
180 2320056 23广州银行绿色债02 1 0.02% 20,708.56
181 240304 24进出04 6 0.02% 20,639.16
182 102102081 21邮政MTN006 3 0.02% 20,549.44
183 2128024 21中国银行02 1 0.02% 20,546.81
184 102102257 21华润MTN003 3 0.02% 20,481.89
185 230303 23进出03 1 0.02% 20,384.83
186 2228009 22光大银行小微债 3 0.02% 20,294.34
187 2028013 20农业银行二级01 2 0.02% 20,278.10
188 240011 24附息国债11 1 0.02% 20,165.65
189 112415164 24民生银行CD164 6 0.02% 19,975.88
190 112405125 24建设银行CD125 4 0.02% 19,958.72
191 112413020 24浙商银行CD020 4 0.02% 19,952.62
192 112315344 23民生银行CD344 4 0.02% 19,936.31
193 112493061 24湖北银行CD021 3 0.02% 19,930.74
194 112494227 24中原银行CD053 4 0.02% 19,912.73
195 112494316 24湖南银行CD023 4 0.02% 19,912.32
196 112303214 23农业银行CD214 6 0.02% 19,863.91
197 112420031 24广发银行CD031 4 0.02% 19,844.67
198 112492785 24贵阳银行CD023 3 0.02% 19,817.52
199 112411002 24平安银行CD002 1 0.02% 19,804.28
200 112302072 23工商银行CD072 3 0.02% 19,749.08
201 112415221 24民生银行CD221 1 0.02% 19,740.42
202 112403143 24农业银行CD143 2 0.02% 19,732.82
203 112407023 24招商银行CD023 1 0.02% 19,723.52
204 112420104 24广发银行CD104 1 0.02% 19,701.86
205 112405113 24建设银行CD113 2 0.02% 19,684.45
206 112418081 24华夏银行CD081 3 0.02% 19,668.36
207 112402051 24工商银行CD051 2 0.02% 19,660.21
208 112405154 24建设银行CD154 1 0.02% 19,657.95
209 118024 冠宇转债 23 0.02% 19,653.39
210 112403135 24农业银行CD135 1 0.02% 19,652.14
211 112403147 24农业银行CD147 2 0.02% 19,635.72
212 112417105 24光大银行CD105 3 0.02% 19,621.92
213 XS2745346051 CICCHK Float 01/18/27 4 0.02% 19,545.87
214 188359 21华福G1 2 0.02% 19,509.64
215 148088 22华股03 2 0.02% 19,433.79
216 2400002 24特别国债02 6 0.02% 19,431.37
217 019631 20国债05 15 0.02% 19,114.65
218 2028025 20浦发银行二级01 3 0.02% 18,989.43
219 212380021 23交行债02 1 0.02% 18,636.58
220 212480009 24上海银行债01 2 0.02% 18,223.02
221 240303 24进出03 2 0.02% 18,117.10
222 102280099 22恒健MTN001 10 0.01% 17,724.48
223 110090 爱迪转债 8 0.01% 17,605.36
224 2120073 21广州银行小微债02 2 0.01% 17,469.20
225 188443 21诚通11 4 0.01% 17,443.85
226 127032 苏行转债 8 0.01% 17,386.71
227 185045 21中证20 2 0.01% 17,320.21
228 1928018 19工商银行永续债 6 0.01% 17,261.31
229 2128002 21工商银行二级01 7 0.01% 16,809.52
230 118025 奕瑞转债 16 0.01% 16,799.18
231 220406 22农发06 2 0.01% 16,487.24
232 188534 21平证09 2 0.01% 16,353.50
233 118030 睿创转债 8 0.01% 16,022.92
234 019625 19国债15 2 0.01% 15,916.74
235 2028038 20中国银行二级01 4 0.01% 15,881.58
236 2028041 20工商银行二级01 2 0.01% 15,878.95
237 282380005 23太平人寿永续债01 2 0.01% 15,865.82
238 220220 22国开20 3 0.01% 15,818.95
239 210007 21附息国债07 2 0.01% 15,696.61
240 252280001 22信达金融债01 1 0.01% 15,521.39
241 212380026 23徽商银行小微债01 2 0.01% 15,499.35
242 019634 20国债08 2 0.01% 15,480.12
243 220412 22农发12 2 0.01% 15,394.97
244 188456 21华安G2 2 0.01% 15,361.84
245 149733 21华资01 9 0.01% 15,180.81
246 012480311 24沪百联SCP001 3 0.01% 15,161.05
247 2120107 21浙商银行永续债 5 0.01% 14,860.23
248 200219 20国开19 1 0.01% 14,651.17
249 190409 19农发09 4 0.01% 14,429.87
250 240004 24附息国债04 3 0.01% 14,256.19
251 2128028 21邮储银行二级01 4 0.01% 13,750.55
252 232380089 23中信银行二级资本债01A 3 0.01% 13,742.26
253 110077 洪城转债 7 0.01% 13,537.40
254 113675 新23转债 28 0.01% 13,428.76
255 019696 23国债03 2 0.01% 13,281.66
256 148760 GC风电KV01 2 0.01% 13,178.38
257 012480467 24淮南矿SCP002 3 0.01% 13,139.97
258 113602 景20转债 12 0.01% 13,104.53
259 102482089 24粤海MTN001 2 0.01% 13,075.30
260 1928025 19交通银行永续债 7 0.01% 13,021.43
261 2028037 20光大银行永续债 6 0.01% 13,009.53
262 2128036 21平安银行二级 1 0.01% 12,706.71
263 160213 16国开13 1 0.01% 12,603.80
264 2228011 22农业银行永续债01 3 0.01% 12,561.80
265 188401 21广越06 1 0.01% 12,298.45
266 102103046 21南航股MTN003 7 0.01% 12,288.33
267 230216 23国开16 2 0.01% 12,192.55
268 102280281 22深航空MTN001 2 0.01% 12,191.49
269 212380006 23华夏银行债02 2 0.01% 12,182.32
270 127037 银轮转债 8 0.01% 12,171.41
271 019706 23国债13 2 0.01% 12,122.43
272 2220030 22重庆银行二级 3 0.01% 12,023.26
273 113052 兴业转债 30 0.01% 11,982.40
274 2120015 21青岛银行二级 3 0.01% 11,639.27
275 123145 药石转债 15 0.01% 11,596.87
276 123176 精测转2 8 0.01% 11,459.94
277 2120089 21北京银行永续债01 5 0.01% 11,437.83
278 111000 起帆转债 8 0.01% 11,422.89
279 180206 18国开06 1 0.01% 11,381.29
280 2320041 23南京银行01 1 0.01% 11,361.22
281 113021 中信转债 15 0.01% 11,359.85
282 230023 23附息国债23 1 0.01% 11,269.11
283 127074 麦米转2 12 0.01% 10,970.24
284 190215 19国开15 1 0.01% 10,933.65
285 118031 天23转债 15 0.01% 10,898.23
286 123192 科思转债 13 0.01% 10,885.26
287 1105001 11工行01 1 0.01% 10,781.22
288 190205 19国开05 2 0.01% 10,778.39
289 123150 九强转债 7 0.01% 10,730.91
290 2180408 21汉江国投债03 1 0.01% 10,709.74
291 2028042 20兴业银行永续债 4 0.01% 10,674.81
292 240203 24国开03 4 0.01% 10,616.00
293 019693 22国债28 9 0.01% 10,583.54
294 102280293 22蜀道投资MTN003 1 0.01% 10,422.36
295 1928026 19兴业银行二级02 3 0.01% 10,368.56
296 212380020 23光大银行债02 1 0.01% 10,357.47
297 2328026 23华夏银行06 1 0.01% 10,326.92
298 230018 23附息国债18 3 0.01% 10,319.92
299 240263 23沪国际 4 0.01% 10,296.32
300 102101530 21光明MTN003 3 0.01% 10,276.10
301 113634 珀莱转债 5 0.01% 10,148.37
302 2228015 22浦发银行03 2 0.01% 10,142.34
303 072410077 24东吴证券CP008 3 0.01% 10,030.48
304 012481482 24深圳高速SCP001 3 0.01% 10,026.89
305 123194 百洋转债 8 0.01% 9,935.68
306 112495466 24广西北部湾银行CD087 1 0.01% 9,904.48
307 112417100 24光大银行CD100 2 0.01% 9,872.23
308 112405078 24建设银行CD078 1 0.01% 9,852.10
309 112415144 24民生银行CD144 1 0.01% 9,848.58
310 112496422 24杭州银行CD059 1 0.01% 9,848.20
311 112408137 24中信银行CD137 1 0.01% 9,848.00
312 112497558 24上海农商银行CD017 1 0.01% 9,840.05
313 112417078 24光大银行CD078 1 0.01% 9,835.59
314 112497970 24南京银行CD109 1 0.01% 9,833.42
315 112402061 24工商银行CD061 1 0.01% 9,825.60
316 230421 23农发21 6 0.01% 9,673.64
317 2028023 20招商银行永续债01 4 0.01% 9,522.08
318 092280083 22建行永续债01 4 0.01% 9,519.60
319 2028024 20中信银行二级 5 0.01% 9,488.14
320 2128019 21中国银行永续债01 2 0.01% 9,371.21
321 149193 20兴蓉01 1 0.01% 9,279.30
322 2220085 22南京银行绿色债 1 0.01% 9,272.93
323 2228060 22建设银行三农债 1 0.01% 9,263.39
324 113563 柳药转债 11 0.01% 9,133.72
325 127095 广泰转债 6 0.01% 9,079.48
326 127101 豪鹏转债 13 0.01% 9,010.51
327 123107 温氏转债 3 0.01% 8,978.48
328 127100 神码转债 6 0.01% 8,923.51
329 127092 运机转债 8 0.01% 8,677.12
330 113055 成银转债 7 0.01% 8,455.51
331 092280098 22杭州银行二级资本债01 1 0.01% 8,428.03
332 113658 密卫转债 9 0.01% 8,415.84
333 102382915 23汇金MTN006B 1 0.01% 8,381.33
334 212380024 23中行债01 1 0.01% 8,288.99
335 1928028 19中国银行二级01 4 0.01% 8,281.16
336 1928036 19中信银行永续债 2 0.01% 8,263.49
337 150305 15进出05 4 0.01% 8,237.51
338 115584 23中证13 1 0.01% 8,216.58
339 102103004 21中电投MTN012 5 0.01% 8,190.09
340 2020016 20江苏银行永续债 2 0.01% 8,179.83
341 2328010 23平安银行小微债 1 0.01% 8,154.06
342 092318005 23农发清发05 1 0.01% 8,149.50
343 2080116 20兖矿债01 2 0.01% 8,138.25
344 149775 22国信01 3 0.01% 8,125.15
345 2404101 24农发贴现01 1 0.01% 7,997.02
346 019698 23国债05 25 0.01% 7,844.96
347 149517 21广电02 2 0.01% 7,815.25
348 232380069 23建行二级资本债02A 4 0.01% 7,520.64
349 188446 21外运01 2 0.01% 7,270.93
350 138743 22信投G7 6 0.01% 7,248.94
351 230413 23农发13 2 0.01% 7,203.24
352 2128027 21招商银行小微债03 3 0.01% 7,183.05
353 210218 21国开18 2 0.01% 7,151.76
354 113667 春23转债 8 0.01% 7,132.83
355 200208 20国开08 3 0.01% 7,086.89
356 128137 洁美转债 7 0.01% 6,986.86
357 113669 景23转债 16 0.01% 6,946.34
358 019730 23国债27 8 0.01% 6,537.22
359 123191 智尚转债 7 0.01% 6,524.29
360 123223 九典转02 5 0.01% 6,381.10
361 2128047 21招商银行永续债 4 0.01% 6,343.77
362 185325 22新际02 5 0.01% 6,244.78
363 1928019 19交通银行二级01 2 0.01% 6,231.47
364 1928023 19农业银行永续债02 2 0.01% 6,230.65
365 123114 三角转债 7 0.01% 6,208.87
366 240335 23招证11 2 0.01% 6,189.74
367 137755 22川电01 1 0.01% 6,167.34
368 115273 23海通08 1 0.01% 6,131.07
369 102280679 22鲁能源MTN003A(可持续挂钩) 2 0.01% 6,111.67
370 128133 奇正转债 8 0.00% 5,881.72
371 123090 三诺转债 11 0.00% 5,816.95
372 150308 15进出08 5 0.00% 5,716.45
373 127090 兴瑞转债 8 0.00% 5,690.78
374 118012 微芯转债 10 0.00% 5,645.92
375 232380026 23厦门国际二级资本债01 2 0.00% 5,498.68
376 113582 火炬转债 9 0.00% 5,455.77
377 113056 重银转债 14 0.00% 5,396.28
378 2028032 20农业银行永续债02 4 0.00% 5,330.94
379 242380017 23农行永续债01 4 0.00% 5,325.05
380 2028053 20中国银行永续债03 4 0.00% 5,316.23
381 102382989 23粤交投MTN006 1 0.00% 5,305.28
382 123231 信测转债 8 0.00% 5,302.51
383 102001490 20广晟MTN003 2 0.00% 5,299.64
384 019721 23国债18 6 0.00% 5,288.49
385 2128017 21中信银行永续债 4 0.00% 5,224.38
386 149730 21广金07 5 0.00% 5,223.90
387 1920046 19宁波银行二级 2 0.00% 5,217.71
388 180401 18农发01 3 0.00% 5,203.84
389 019729 23国债26 2 0.00% 5,194.53
390 101901077 19中铝集MTN005 3 0.00% 5,181.62
391 150205 15国开05 2 0.00% 5,141.01
392 102103362 21陕有色MTN005 3 0.00% 5,116.01
393 115345 23国君G6 2 0.00% 5,092.82
394 102000345 20中铝集MTN001A 2 0.00% 5,092.52
395 2220019 22南京银行01 3 0.00% 5,080.20
396 185255 22翔业01 2 0.00% 5,077.88
397 230302 23进出02 2 0.00% 5,044.63
398 012480642 24招商局SCP003 2 0.00% 5,032.85
399 012481123 24国航SCP002 2 0.00% 5,027.74
400 012481219 24沪国资SCP002 2 0.00% 5,023.56
401 102381469 23合川投资MTN002 1 0.00% 4,775.52
402 113042 上银转债 14 0.00% 4,752.58
403 137549 22华电03 4 0.00% 4,730.60
404 110089 兴发转债 8 0.00% 4,694.75
405 127020 中金转债 5 0.00% 4,654.18
406 113066 平煤转债 6 0.00% 4,546.04
407 113673 岱美转债 7 0.00% 4,535.42
408 113637 华翔转债 6 0.00% 4,488.64
409 127018 本钢转债 1 0.00% 4,485.65
410 148313 23国证06 3 0.00% 4,364.84
411 128129 青农转债 16 0.00% 4,290.69
412 242380019 23邮储永续债01 2 0.00% 4,285.95
413 2120110 21北京银行永续债02 2 0.00% 4,241.88
414 102480366 24浦里开发MTN001 1 0.00% 4,216.71
415 102100426 21京国资MTN001 2 0.00% 4,169.31
416 1928022 19兴业银行二级01 2 0.00% 4,153.72
417 102281561 22中电投MTN021 2 0.00% 4,139.37
418 149973 22东财04 2 0.00% 4,132.02
419 2120081 21汉口银行小微债03 1 0.00% 4,130.41
420 102101874 21诚通控股MTN005 2 0.00% 4,118.46
421 102103230 21华润MTN005 3 0.00% 4,086.04
422 102103346 21中建投资MTN002 2 0.00% 4,082.14
423 115353 23中证G9 2 0.00% 4,072.75
424 113619 世运转债 3 0.00% 3,995.53
425 118022 锂科转债 5 0.00% 3,834.60
426 113671 武进转债 5 0.00% 3,767.12
427 2128044 21工商银行永续债02 4 0.00% 3,699.82
428 102282410 22南航集MTN001 2 0.00% 3,577.34
429 127043 川恒转债 8 0.00% 3,533.49
430 128128 齐翔转2 7 0.00% 3,488.26
431 113598 法兰转债 5 0.00% 3,387.67
432 242380013 23建行永续债01 2 0.00% 3,215.39
433 149700 21申证Y3 2 0.00% 3,172.47
434 2128039 21中国银行二级03 2 0.00% 3,171.12
435 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.00% 3,164.62
436 102102255 21苏国信MTN012 4 0.00% 3,160.95
437 188460 21国管02 2 0.00% 3,150.12
438 102281986 22电网MTN006 4 0.00% 3,140.29
439 149651 21粤海02 2 0.00% 3,134.31
440 2228024 22工商银行二级03 4 0.00% 3,133.75
441 188054 21中金Y2 2 0.00% 3,127.73
442 185383 22中航03 2 0.00% 3,120.80
443 2320034 23北京银行02 2 0.00% 3,107.14
444 149459 21深铁09 1 0.00% 3,103.56
445 2328021 23兴业银行小微债01 1 0.00% 3,097.27
446 185973 22国君G7 2 0.00% 3,096.12
447 137816 22江铜01 6 0.00% 3,071.14
448 212380003 23华夏银行债01 2 0.00% 3,061.82
449 149865 22广晟03 2 0.00% 3,050.64
450 102381366 23宁河西MTN001A 2 0.00% 3,050.21
451 102000729 20东莞交投MTN001 2 0.00% 3,045.75
452 212300002 23江苏银行债01 1 0.00% 3,044.57
453 185402 22沪电01 2 0.00% 3,041.54
454 240301 24进出01 2 0.00% 3,032.69
455 200005 20附息国债05 2 0.00% 3,023.78
456 188119 21浙商01 4 0.00% 3,023.53
457 113064 东材转债 5 0.00% 2,920.41
458 111008 沿浦转债 4 0.00% 2,889.53
459 123188 水羊转债 3 0.00% 2,810.59
460 2028051 20浦发银行永续债 3 0.00% 2,770.16
461 118037 上声转债 8 0.00% 2,739.89
462 188823 21中航03 4 0.00% 2,738.77
463 019705 23国债12 1 0.00% 2,625.14
464 2228014 22交通银行二级01 4 0.00% 2,615.69
465 118046 诺泰转债 4 0.00% 2,608.93
466 127089 晶澳转债 19 0.00% 2,604.04
467 188751 21中证14 2 0.00% 2,452.18
468 220024 22附息国债24 2 0.00% 2,275.02
469 019728 23国债25 5 0.00% 2,264.74
470 113632 鹤21转债 2 0.00% 2,163.86
471 242380021 23建行永续债02 2 0.00% 2,141.10
472 113663 新化转债 1 0.00% 2,137.60
473 102001446 20陕有色MTN002 2 0.00% 2,127.10
474 102101310 21南京国投MTN001 2 0.00% 2,122.53
475 2020080 20长沙银行二级 2 0.00% 2,122.43
476 2128038 21农业银行永续债01 6 0.00% 2,121.88
477 143293 18川发02 4 0.00% 2,118.82
478 102282712 22南通经开MTN002 2 0.00% 2,114.17
479 2128042 21兴业银行二级02 3 0.00% 2,113.26
480 102001466 20沪建工MTN001 2 0.00% 2,110.41
481 092280080 22光大银行二级资本债01A 2 0.00% 2,109.20
482 2028049 20工商银行二级02 4 0.00% 2,109.16
483 175188 20济城G1 1 0.00% 2,103.04
484 2228017 22邮储银行二级01 2 0.00% 2,096.25
485 127072 博实转债 5 0.00% 2,092.60
486 102382135 23溧水城建MTN002 2 0.00% 2,089.70
487 102381718 23徐州新盛MTN004 2 0.00% 2,086.74
488 102382143 23大唐集MTN010 1 0.00% 2,085.04
489 2228041 22农业银行二级01 2 0.00% 2,077.51
490 149461 21粤高01 1 0.00% 2,069.23
491 240370 23银河G8 2 0.00% 2,067.80
492 137502 22西南01 1 0.00% 2,066.24
493 230313 23进出13 1 0.00% 2,062.59
494 102281689 22中铁股MTN001 2 0.00% 2,058.76
495 155616 19恒健02 2 0.00% 2,057.98
496 155618 19东航01 2 0.00% 2,053.91
497 188339 21国科02 1 0.00% 2,053.56
498 188387 21招证G5 1 0.00% 2,050.77
499 149557 21国信05 1 0.00% 2,049.19
500 102282412 22国投电力MTN001 2 0.00% 2,047.81
501 115314 23招证G3 1 0.00% 2,042.90
502 138557 22信投G1 2 0.00% 2,040.04
503 110081 闻泰转债 4 0.00% 2,039.72
504 163357 20华电Y2 2 0.00% 2,037.84
505 149843 22广晟01 2 0.00% 2,034.05
506 185238 22京投01 2 0.00% 2,032.04
507 185243 22中航01 6 0.00% 2,031.11
508 185522 22中保01 2 0.00% 2,029.69
509 019734 24国债03 2 0.00% 2,027.28
510 185835 22产融02 2 0.00% 2,019.24
511 092318003 23农发清发03 2 0.00% 2,013.86
512 188676 21陕煤Y3 2 0.00% 1,923.46
513 019685 22国债20 19 0.00% 1,830.34
514 113549 白电转债 3 0.00% 1,804.52
515 123222 博俊转债 7 0.00% 1,763.09
516 113623 凤21转债 4 0.00% 1,704.49
517 127082 亚科转债 6 0.00% 1,632.72
518 127446 16穗城02 2 0.00% 1,384.12
519 123064 万孚转债 1 0.00% 1,340.79
520 113044 大秦转债 13 0.00% 1,318.35
521 123221 力诺转债 3 0.00% 1,241.18
522 113653 永22转债 8 0.00% 1,221.59
523 230016 23附息国债16 2 0.00% 1,117.18
524 210316 21进出16 2 0.00% 1,063.25
525 149537 21天马01 2 0.00% 1,062.19
526 1428011 14建行二级01 2 0.00% 1,057.27
527 188484 21诚通14 2 0.00% 1,054.47
528 175205 20赣速02 2 0.00% 1,049.53
529 2228029 22中国银行永续债02 4 0.00% 1,047.12
530 188644 21国管04 2 0.00% 1,047.08
531 136723 16石化03 2 0.00% 1,046.92
532 185236 22中豫01 2 0.00% 1,045.84
533 102382401 23苏交通MTN004 2 0.00% 1,033.78
534 148513 23国证09 2 0.00% 1,032.23
535 188243 G21长电1 2 0.00% 1,031.66
536 102300283 23上实MTN001 2 0.00% 1,028.34
537 137586 22赣交03 2 0.00% 1,024.58
538 188399 21银河G5 2 0.00% 1,024.34
539 102180021 21华润MTN004 2 0.00% 1,024.12
540 102282133 22中电投MTN028 2 0.00% 1,023.59
541 113685 升24转债 41 0.00% 1,023.38
542 137801 GC风电01 2 0.00% 1,022.14
543 019669 22国债04 3 0.00% 1,002.54
544 118005 天奈转债 4 0.00% 996.50
545 113065 齐鲁转债 1 0.00% 992.46
546 101554028 15华能集MTN001 3 0.00% 957.23
547 123178 花园转债 1 0.00% 894.81
548 092280033 22宁波银行二级资本债01 3 0.00% 848.57
549 242400004 24邮储永续债01 3 0.00% 822.47
550 232480008 24中行二级资本债02A 3 0.00% 819.14
551 113024 核建转债 15 0.00% 778.36
552 113053 隆22转债 19 0.00% 768.32
553 118036 力合转债 2 0.00% 762.84
554 019732 24国债01 1 0.00% 760.83
555 019660 21国债12 4 0.00% 664.58
556 128081 海亮转债 5 0.00% 664.27
557 123212 立中转债 1 0.00% 615.83
558 188736 21国君12 2 0.00% 613.92
559 111018 华康转债 7 0.00% 599.61
560 110073 国投转债 9 0.00% 594.34
561 113661 福22转债 21 0.00% 555.07
562 127054 双箭转债 10 0.00% 551.00
563 113660 寿22转债 1 0.00% 531.85
564 128136 立讯转债 7 0.00% 531.36
565 2228001 22邮储银行永续债01 2 0.00% 524.09
566 113068 金铜转债 5 0.00% 514.37
567 188357 21光明01 2 0.00% 512.76
568 163987 20中核Y2 2 0.00% 512.31
569 148465 23国际P7 1 0.00% 454.92
570 110079 杭银转债 10 0.00% 423.53
571 115814 23电力01 1 0.00% 422.46
572 240550 24宝武K1 1 0.00% 406.37
573 019725 23国债22 1 0.00% 364.77
574 019702 23国债09 1 0.00% 346.99
575 019726 23国债23 1 0.00% 338.23
576 113058 友发转债 2 0.00% 294.29
577 113051 节能转债 9 0.00% 263.92
578 127030 盛虹转债 4 0.00% 257.63
579 113060 浙22转债 18 0.00% 247.83
580 019547 16国债19 2 0.00% 243.60
581 127066 科利转债 6 0.00% 219.71
582 113069 博23转债 6 0.00% 218.70
583 110085 通22转债 6 0.00% 218.62
584 128048 张行转债 11 0.00% 217.72
585 113037 紫银转债 3 0.00% 215.21
586 123113 仙乐转债 3 0.00% 209.66
587 113059 福莱转债 7 0.00% 192.37
588 110087 天业转债 5 0.00% 191.23
589 118034 晶能转债 7 0.00% 184.61
590 110091 合力转债 9 0.00% 157.62
591 118018 瑞科转债 6 0.00% 155.73
592 128121 宏川转债 2 0.00% 127.79
593 127061 美锦转债 1 0.00% 116.16
594 127070 大中转债 3 0.00% 113.19
595 110048 福能转债 2 0.00% 107.10
596 019742 24特国01 2 0.00% 103.42
597 019744 24特国02 2 0.00% 102.30
598 127044 蒙娜转债 4 0.00% 98.67
599 110094 众和转债 2 0.00% 61.63
600 113651 松霖转债 2 0.00% 57.43
601 111017 蓝天转债 2 0.00% 48.38
602 127022 恒逸转债 2 0.00% 45.89
603 127034 绿茵转债 1 0.00% 39.04
604 127071 天箭转债 2 0.00% 34.25
605 113682 益丰转债 2 0.00% 20.98
606 113650 博22转债 2 0.00% 20.26
607 113045 环旭转债 2 0.00% 18.89
608 111007 永和转债 7 0.00% 16.26
609 111010 立昂转债 5 0.00% 15.49
610 123063 大禹转债 1 0.00% 9.64
611 113048 晶科转债 1 0.00% 4.73
612 127077 华宏转债 2 0.00% 4.55
613 128083 新北转债 1 0.00% 3.37
614 118035 国力转债 6 0.00% 2.54
615 123161 强联转债 3 0.00% 2.53
616 118026 利元转债 5 0.00% 2.21
617 127099 盛航转债 6 0.00% 1.20
618 118009 华锐转债 3 0.00% 1.08
619 127098 欧晶转债 12 0.00% 1.05
620 123115 捷捷转债 4 0.00% 0.16
621 118027 宏图转债 2 0.00% 0.15
622 123117 健帆转债 4 0.00% 0.14
623 123226 中富转债 3 0.00% 0.13
624 123210 信服转债 3 0.00% 0.12
625 113641 华友转债 3 0.00% 0.10
626 127068 顺博转债 4 0.00% 0.09
627 127088 赫达转债 2 0.00% 0.09
628 128125 华阳转债 2 0.00% 0.08
629 123122 富瀚转债 2 0.00% 0.08
630 123160 泰福转债 3 0.00% 0.08
631 127017 万青转债 4 0.00% 0.07
632 123159 崧盛转债 3 0.00% 0.07
633 123158 宙邦转债 3 0.00% 0.06
634 127083 山路转债 2 0.00% 0.01

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南方基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200212 20国开12 28 0.58% 671,450.99
2 112403021 24农业银行CD021 7 0.56% 648,061.77
3 112415044 24民生银行CD044 7 0.54% 628,971.42
4 112304054 23中国银行CD054 7 0.52% 598,262.03
5 160303 16进出03 2 0.50% 574,160.67
6 200208 20国开08 18 0.48% 560,062.22
7 230211 23国开11 5 0.42% 491,293.77
8 230202 23国开02 19 0.40% 460,824.51
9 112403036 24农业银行CD036 8 0.39% 448,074.69
10 220208 22国开08 20 0.37% 429,945.90
11 230206 23国开06 13 0.36% 417,524.74
12 210203 21国开03 11 0.35% 401,135.47
13 230207 23国开07 17 0.32% 368,075.01
14 112413043 24浙商银行CD043 6 0.28% 328,440.73
15 112415122 24民生银行CD122 4 0.26% 298,576.24
16 112313217 23浙商银行CD217 7 0.26% 298,344.40
17 112408021 24中信银行CD021 4 0.26% 296,081.72
18 112409066 24浦发银行CD066 4 0.23% 266,143.48
19 220332 22进出32 3 0.22% 250,906.38
20 112403038 24农业银行CD038 7 0.22% 248,910.74
21 112403041 24农业银行CD041 7 0.22% 248,841.28
22 240202 24国开02 11 0.21% 247,587.76
23 230208 23国开08 14 0.21% 242,539.26
24 230018 23附息国债18 16 0.19% 220,101.43
25 112420086 24广发银行CD086 3 0.17% 199,055.26
26 112412027 24北京银行CD027 3 0.17% 197,117.88
27 230415 23农发15 3 0.15% 177,258.21
28 112406110 24交通银行CD110 8 0.15% 169,272.63
29 230205 23国开05 12 0.14% 167,192.20
30 240205 24国开05 7 0.14% 157,840.15
31 240203 24国开03 9 0.13% 155,627.88
32 019709 23国债16 130 0.13% 148,666.83
33 112304064 23中国银行CD064 7 0.13% 147,197.02
34 230403 23农发03 3 0.12% 144,441.37
35 220407 22农发07 3 0.12% 142,210.29
36 190208 19国开08 9 0.12% 136,834.34
37 230203 23国开03 7 0.11% 126,881.98
38 112402009 24工商银行CD009 4 0.10% 118,309.98
39 112410007 24兴业银行CD007 3 0.09% 99,947.30
40 112406025 24交通银行CD025 3 0.09% 99,895.45
41 112417024 24光大银行CD024 3 0.09% 99,701.65
42 112408099 24中信银行CD099 3 0.09% 99,575.97
43 112408113 24中信银行CD113 3 0.09% 99,527.49
44 112494968 24南京银行CD057 3 0.09% 99,526.24
45 112403046 24农业银行CD046 3 0.09% 99,525.29
46 112312170 23北京银行CD170 4 0.09% 99,501.24
47 112421085 24渤海银行CD085 6 0.09% 98,943.56
48 2220073 22上海银行 4 0.09% 98,873.79
49 112418038 24华夏银行CD038 3 0.08% 98,007.82
50 112411047 24平安银行CD047 4 0.08% 97,832.41
51 112403026 24农业银行CD026 4 0.08% 97,826.08
52 2128046 21浦发银行02 4 0.08% 96,961.86
53 019703 23国债10 95 0.08% 96,786.78
54 230210 23国开10 11 0.08% 96,122.11
55 210210 21国开10 4 0.08% 94,808.92
56 212380027 23华夏银行债05 8 0.08% 93,804.26
57 220202 22国开02 10 0.08% 92,760.32
58 112406058 24交通银行CD058 3 0.08% 89,799.55
59 200203 20国开03 10 0.07% 86,524.61
60 210313 21进出13 2 0.07% 85,127.24
61 112304055 23中国银行CD055 4 0.07% 84,729.80
62 220402 22农发02 3 0.07% 84,506.02
63 2228050 22光大银行 3 0.07% 82,733.78
64 230302 23进出02 2 0.07% 80,965.11
65 210218 21国开18 9 0.07% 80,787.25
66 112406034 24交通银行CD034 5 0.07% 79,890.24
67 2128041 21广发银行小微债 1 0.07% 79,863.59
68 198039 22内蒙31 2 0.07% 75,967.90
69 200305 20进出05 10 0.07% 75,900.62
70 1928014 19华夏银行永续债 8 0.06% 73,001.81
71 220220 22国开20 6 0.06% 70,217.43
72 150210 15国开10 4 0.06% 68,090.86
73 140229 14国开29 1 0.06% 67,721.30
74 173100 21贵州01 2 0.06% 65,863.54
75 210205 21国开05 4 0.06% 64,788.51
76 092318003 23农发清发03 8 0.06% 64,340.80
77 2328023 23浙商银行小微债02 4 0.05% 60,227.16
78 220303 22进出03 5 0.05% 59,599.91
79 212300003 23江苏银行债02 1 0.05% 59,296.86
80 110075 南航转债 15 0.05% 57,005.15
81 220203 22国开03 8 0.05% 53,868.08
82 112411009 24平安银行CD009 3 0.04% 49,940.47
83 112405047 24建设银行CD047 2 0.04% 49,884.79
84 09230422 23农发清发22 5 0.04% 49,784.00
85 112321418 23渤海银行CD418 2 0.04% 49,705.13
86 112417010 24光大银行CD010 2 0.04% 49,131.55
87 160210 16国开10 3 0.04% 47,360.36
88 2028006 20邮储银行永续债 14 0.04% 45,360.04
89 230306 23进出06 9 0.04% 44,513.65
90 1928021 19农业银行永续债01 11 0.04% 43,452.79
91 019727 23国债24 49 0.04% 42,662.29
92 1928016 19浦发银行永续债 7 0.04% 41,619.78
93 230303 23进出03 2 0.04% 41,434.49
94 212380013 23浙商银行债01 3 0.03% 39,874.26
95 112304021 23中国银行CD021 2 0.03% 39,715.07
96 112304025 23中国银行CD025 2 0.03% 39,681.24
97 092218005 22农发清发05 7 0.03% 39,429.19
98 220403 22农发03 6 0.03% 39,321.54
99 123107 温氏转债 5 0.03% 38,514.99
100 127084 柳工转2 10 0.03% 37,347.46
101 220322 22进出22 15 0.03% 37,066.25
102 210316 21进出16 3 0.03% 36,718.56
103 2328014 23中信银行绿色金融债02 3 0.03% 36,046.64
104 2128025 21建设银行二级01 13 0.03% 35,496.72
105 212380006 23华夏银行债02 4 0.03% 35,003.61
106 2028017 20农业银行永续债01 7 0.03% 34,403.20
107 149599 21国元02 2 0.03% 33,573.38
108 2028003 20平安银行永续债01 5 0.03% 33,532.27
109 110059 浦发转债 38 0.03% 33,390.07
110 2328026 23华夏银行06 5 0.03% 32,567.75
111 110062 烽火转债 14 0.03% 32,197.78
112 092318002 23农发清发02 1 0.03% 31,221.22
113 230009 23附息国债09 12 0.03% 31,166.90
114 200405 20农发05 4 0.03% 30,729.27
115 138727 22东证04 2 0.03% 30,718.45
116 127032 苏行转债 4 0.03% 30,636.99
117 112385360 23青岛银行CD053 2 0.03% 29,924.71
118 112313190 23浙商银行CD190 6 0.03% 29,923.39
119 112321406 23渤海银行CD406 2 0.03% 29,890.08
120 112371760 23广州农村商业银行CD137 6 0.03% 29,882.20
121 112371704 23中原银行CD406 6 0.03% 29,881.78
122 112372230 23东莞农村商业银行CD224 6 0.03% 29,851.36
123 112304068 23中国银行CD068 2 0.03% 29,817.84
124 112418012 24华夏银行CD012 3 0.03% 29,785.05
125 112303207 23农业银行CD207 6 0.03% 29,660.25
126 112409010 24浦发银行CD010 2 0.03% 29,488.34
127 2028033 20建设银行二级 8 0.03% 29,359.70
128 112407022 24招商银行CD022 3 0.03% 29,354.80
129 2320041 23南京银行01 3 0.02% 28,534.98
130 113061 拓普转债 15 0.02% 28,329.58
131 220406 22农发06 4 0.02% 27,603.07
132 1928009 19农业银行二级04 3 0.02% 27,103.96
133 210012 21附息国债12 2 0.02% 26,460.38
134 110083 苏租转债 3 0.02% 26,020.88
135 112305068 23建设银行CD068 1 0.02% 25,985.44
136 2120025 21杭州银行小微债01 1 0.02% 25,864.70
137 210303 21进出03 1 0.02% 25,787.86
138 2028013 20农业银行二级01 4 0.02% 24,862.28
139 US06120TAA60 BCHINL 5.0 11/13/2024 4 0.02% 24,850.22
140 112407018 24招商银行CD018 4 0.02% 24,621.85
141 127050 麒麟转债 18 0.02% 24,178.22
142 110068 龙净转债 10 0.02% 24,108.38
143 113615 金诚转债 5 0.02% 23,708.64
144 US12591DAC56 CNOOC 4 1/4 04/30/24 4 0.02% 23,440.29
145 110091 合力转债 19 0.02% 23,410.55
146 2228009 22光大银行小微债 5 0.02% 23,167.60
147 2028048 20中国银行永续债02 5 0.02% 23,100.57
148 190204 19国开04 2 0.02% 22,735.22
149 1928031 19广发银行永续债 6 0.02% 22,728.06
150 092280013 22重庆农商行金融债01 2 0.02% 22,629.81
151 110048 福能转债 16 0.02% 21,929.96
152 210406 21农发06 4 0.02% 21,465.55
153 USG8449WAC85 CHGRID 4 1/8 05/07/24 4 0.02% 21,403.74
154 2128022 21交通银行永续债 6 0.02% 21,311.36
155 019678 22国债13 47 0.02% 21,215.51
156 113055 成银转债 12 0.02% 21,202.63
157 2228021 22民生银行01 1 0.02% 20,705.10
158 2220031 22浙商银行小微债02 1 0.02% 20,699.99
159 2120029 21长沙银行01 1 0.02% 20,687.17
160 118024 冠宇转债 24 0.02% 20,612.58
161 113062 常银转债 36 0.02% 20,477.89
162 230215 23国开15 7 0.02% 20,428.05
163 220207 22国开07 3 0.02% 20,326.89
164 138890 23国君G4 2 0.02% 20,318.33
165 110077 洪城转债 10 0.02% 20,241.52
166 112495548 24广东南粤银行CD071 6 0.02% 19,969.37
167 112389095 23瑞穗银行CD017 6 0.02% 19,968.68
168 112370184 23徽商银行CD167 6 0.02% 19,951.48
169 112306275 23交通银行CD275 3 0.02% 19,945.44
170 112315453 23民生银行CD453 6 0.02% 19,940.82
171 112385131 23中原银行CD300 3 0.02% 19,938.08
172 112370963 23贵阳银行CD189 3 0.02% 19,936.09
173 112385075 23杭州银行CD199 6 0.02% 19,935.96
174 112493677 24昆仑银行CD014 4 0.02% 19,923.21
175 112494187 24青岛农商行CD035 4 0.02% 19,915.21
176 112420084 24广发银行CD084 4 0.02% 19,905.79
177 112303117 23农业银行CD117 4 0.02% 19,900.75
178 112303135 23农业银行CD135 4 0.02% 19,886.77
179 112302073 23工商银行CD073 3 0.02% 19,878.53
180 112320244 23广发银行CD244 4 0.02% 19,875.23
181 112408027 24中信银行CD027 4 0.02% 19,856.65
182 112420027 24广发银行CD027 4 0.02% 19,849.44
183 2020022 20南京银行二级01 4 0.02% 19,803.93
184 112407023 24招商银行CD023 1 0.02% 19,575.32
185 102101117 21光大控股MTN001 2 0.02% 19,486.91
186 019733 24国债02 45 0.02% 19,421.32
187 188359 21华福G1 2 0.02% 19,413.39
188 212380020 23光大银行债02 3 0.02% 19,411.10
189 127018 本钢转债 3 0.02% 19,350.77
190 113021 中信转债 21 0.02% 19,054.00
191 230421 23农发21 7 0.02% 18,743.41
192 2128021 21工商银行永续债01 6 0.02% 18,533.00
193 113067 燃23转债 13 0.02% 18,410.20
194 212380021 23交行债02 1 0.02% 18,388.71
195 US91282CHD65 T 4 1/4 05/31/25 4 0.02% 17,847.76
196 2128028 21邮储银行二级01 6 0.02% 17,727.47
197 110090 爱迪转债 8 0.02% 17,694.62
198 118030 睿创转债 16 0.02% 17,649.45
199 092280134 22工行二级资本债04A 1 0.02% 17,446.71
200 102280099 22恒健MTN001 10 0.02% 17,443.57
201 118025 奕瑞转债 13 0.02% 17,371.16
202 188443 21诚通11 4 0.02% 17,363.58
203 2128027 21招商银行小微债03 6 0.02% 17,344.79
204 149689 21国际P1 9 0.01% 17,266.98
205 2028038 20中国银行二级01 7 0.01% 16,768.29
206 1928018 19工商银行永续债 5 0.01% 16,586.05
207 190404 19农发04 1 0.01% 16,563.33
208 149907 22西部04 2 0.01% 16,344.91
209 102101828 21粤能源MTN001 7 0.01% 16,328.94
210 2228007 22浦发银行01 3 0.01% 16,136.63
211 2128002 21工商银行二级01 5 0.01% 16,092.73
212 210007 21附息国债07 2 0.01% 15,900.69
213 019625 19国债15 2 0.01% 15,867.51
214 112310317 23兴业银行CD317 1 0.01% 15,799.26
215 019634 20国债08 2 0.01% 15,703.54
216 200408 20农发08 3 0.01% 15,567.06
217 2128024 21中国银行02 3 0.01% 15,328.68
218 2120073 21广州银行小微债02 2 0.01% 15,323.00
219 019631 20国债05 2 0.01% 15,320.46
220 252280001 22信达金融债01 1 0.01% 15,316.43
221 230013 23附息国债13 1 0.01% 15,262.52
222 222380009 23工行绿债03 1 0.01% 15,260.04
223 140211 14国开11 1 0.01% 14,794.02
224 112415069 24民生银行CD069 1 0.01% 14,788.33
225 2120107 21浙商银行永续债 5 0.01% 14,603.22
226 190409 19农发09 4 0.01% 14,360.49
227 230406 23农发06 5 0.01% 14,266.89
228 113064 东材转债 9 0.01% 13,698.36
229 123150 九强转债 10 0.01% 13,677.84
230 1928011 19工商银行二级03 5 0.01% 13,552.44
231 113675 新23转债 28 0.01% 13,424.60
232 232380089 23中信银行二级资本债01A 3 0.01% 13,417.97
233 019693 22国债28 8 0.01% 13,204.43
234 019696 23国债03 2 0.01% 13,155.13
235 149733 21华资01 7 0.01% 12,762.33
236 019706 23国债13 3 0.01% 12,596.53
237 160213 16国开13 1 0.01% 12,473.20
238 US91282CGT27 T 3 5/8 03/31/28 4 0.01% 12,455.98
239 118031 天23转债 33 0.01% 12,339.90
240 185857 22东兴G2 1 0.01% 12,292.10
241 188401 21广越06 1 0.01% 12,242.50
242 220013 22附息国债13 2 0.01% 12,215.25
243 230216 23国开16 2 0.01% 12,125.70
244 102280281 22深航空MTN001 2 0.01% 12,090.12
245 2220030 22重庆银行二级 3 0.01% 11,793.81
246 111000 起帆转债 8 0.01% 11,619.65
247 123176 精测转2 8 0.01% 11,542.97
248 113056 重银转债 14 0.01% 11,511.00
249 2120015 21青岛银行二级 3 0.01% 11,461.36
250 019698 23国债05 11 0.01% 11,419.32
251 102100694 21诚通控股MTN001 4 0.01% 11,388.48
252 127037 银轮转债 8 0.01% 11,314.76
253 212380024 23中行债01 1 0.01% 11,242.82
254 230411 23农发11 5 0.01% 11,151.66
255 123194 百洋转债 8 0.01% 10,739.49
256 2120089 21北京银行永续债01 3 0.01% 10,618.89
257 102281063 22豫交运MTN004 1 0.01% 10,559.21
258 2028051 20浦发银行永续债 7 0.01% 10,531.97
259 2180408 21汉江国投债03 1 0.01% 10,529.39
260 232380076 23建行二级资本债03A 1 0.01% 10,418.82
261 210408 21农发08 1 0.01% 10,387.16
262 2028018 20交通银行二级 1 0.01% 10,376.79
263 2128013 21交通银行小微债 3 0.01% 10,335.80
264 2320017 23宁波银行02 1 0.01% 10,320.23
265 1928026 19兴业银行二级02 3 0.01% 10,300.61
266 115205 23宁证01 1 0.01% 10,292.77
267 149963 22山证01 1 0.01% 10,264.60
268 1928036 19中信银行永续债 4 0.01% 10,251.82
269 2120071 21上海银行 1 0.01% 10,219.02
270 149557 21国信05 1 0.01% 10,200.92
271 148088 22华股03 1 0.01% 10,130.46
272 012383826 23深能源SCP005 3 0.01% 10,108.39
273 2228015 22浦发银行03 1 0.01% 10,070.89
274 112303129 23农业银行CD129 1 0.01% 9,952.01
275 180210 18国开10 1 0.01% 9,901.83
276 113634 珀莱转债 5 0.01% 9,366.61
277 018021 国开2303 13 0.01% 9,340.50
278 149193 20兴蓉01 1 0.01% 9,200.24
279 149574 21申证08 1 0.01% 9,169.72
280 2228060 22建设银行三农债 1 0.01% 9,168.81
281 2220085 22南京银行绿色债 1 0.01% 9,167.92
282 102282410 22南航集MTN001 3 0.01% 8,599.66
283 2228024 22工商银行二级03 6 0.01% 8,495.24
284 2028025 20浦发银行二级01 2 0.01% 8,357.37
285 150305 15进出05 4 0.01% 8,189.35
286 175610 21鲁信01 2 0.01% 8,139.00
287 175599 21国丰01 2 0.01% 8,120.00
288 185115 21中电Y3 2 0.01% 8,107.81
289 149779 22西部01 2 0.01% 8,082.91
290 240401 24农发01 3 0.01% 8,007.86
291 149517 21广电02 2 0.01% 7,998.10
292 113602 景20转债 9 0.01% 7,858.27
293 149626 21申证12 3 0.01% 7,728.72
294 190215 19国开15 1 0.01% 7,515.11
295 113052 兴业转债 30 0.01% 7,334.35
296 188446 21外运01 2 0.01% 7,237.68
297 185236 22中豫01 2 0.01% 7,218.82
298 138743 22信投G7 6 0.01% 7,178.52
299 212380026 23徽商银行小微债01 1 0.01% 7,126.42
300 138918 23东证02 2 0.01% 7,102.73
301 2228057 22浦发银行04 1 0.01% 7,080.53
302 149865 22广晟03 4 0.01% 7,066.49
303 185255 22翔业01 2 0.01% 7,063.36
304 123188 水羊转债 7 0.01% 7,032.97
305 2422008 24兴业金租债01 1 0.01% 6,996.03
306 118022 锂科转债 11 0.01% 6,918.65
307 127063 贵轮转债 5 0.01% 6,875.84
308 128129 青农转债 20 0.01% 6,814.28
309 128137 洁美转债 7 0.01% 6,791.10
310 113053 隆22转债 13 0.01% 6,451.48
311 110047 山鹰转债 5 0.01% 6,380.15
312 2028042 20兴业银行永续债 6 0.01% 6,334.04
313 242380019 23邮储永续债01 2 0.01% 6,280.10
314 1928025 19交通银行永续债 2 0.01% 6,183.66
315 210207 21国开07 4 0.01% 6,157.73
316 102281561 22中电投MTN021 4 0.01% 6,153.44
317 188445 21诸资04 2 0.01% 6,131.19
318 132026 G三峡EB2 21 0.01% 6,130.68
319 2328021 23兴业银行小微债01 1 0.01% 6,112.02
320 102180021 21华润MTN004 3 0.01% 6,102.46
321 240335 23招证11 2 0.01% 6,101.88
322 102280679 22鲁能源MTN003A(可持续挂钩) 2 0.01% 6,101.70
323 112305228 23建设银行CD228 1 0.01% 5,940.34
324 118038 金宏转债 4 0.01% 5,939.29
325 113667 春23转债 7 0.01% 5,785.45
326 175979 G21深高1 2 0.01% 5,751.44
327 113621 彤程转债 4 0.00% 5,600.58
328 110063 鹰19转债 3 0.00% 5,319.95
329 127090 兴瑞转债 8 0.00% 5,296.22
330 2028032 20农业银行永续债02 4 0.00% 5,276.19
331 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.00% 5,252.57
332 102001490 20广晟MTN003 2 0.00% 5,249.37
333 2080116 20兖矿债01 2 0.00% 5,214.93
334 230420 23农发20 1 0.00% 5,213.85
335 127014 北方转债 3 0.00% 5,208.72
336 019729 23国债26 2 0.00% 5,196.45
337 102382989 23粤交投MTN006 1 0.00% 5,182.96
338 180401 18农发01 3 0.00% 5,174.43
339 2122040 21重庆鈊渝租赁债01 1 0.00% 5,169.81
340 101901077 19中铝集MTN005 3 0.00% 5,149.03
341 115345 23国君G6 2 0.00% 5,149.00
342 150205 15国开05 2 0.00% 5,111.15
343 230304 23进出04 1 0.00% 5,082.18
344 102103362 21陕有色MTN005 3 0.00% 5,074.70
345 102000345 20中铝集MTN001A 2 0.00% 5,049.91
346 2220019 22南京银行01 3 0.00% 5,041.98
347 137549 22华电03 4 0.00% 4,998.91
348 102381469 23合川投资MTN002 1 0.00% 4,930.12
349 127020 中金转债 5 0.00% 4,726.08
350 113637 华翔转债 8 0.00% 4,381.26
351 113033 利群转债 6 0.00% 4,279.39
352 123114 三角转债 6 0.00% 4,212.59
353 102000729 20东莞交投MTN001 4 0.00% 4,153.88
354 2320013 23上海银行01 2 0.00% 4,147.36
355 102100426 21京国资MTN001 2 0.00% 4,119.47
356 185325 22新际02 2 0.00% 4,092.70
357 102101874 21诚通控股MTN005 2 0.00% 4,091.09
358 188361 21建银01 2 0.00% 4,083.68
359 102103046 21南航股MTN003 2 0.00% 4,066.65
360 102103004 21中电投MTN012 2 0.00% 4,066.14
361 102103346 21中建投资MTN002 2 0.00% 4,049.88
362 149825 22申宏01 1 0.00% 4,032.94
363 240004 24附息国债04 1 0.00% 4,029.30
364 113652 伟22转债 4 0.00% 3,970.58
365 2128038 21农业银行永续债01 8 0.00% 3,968.95
366 128133 奇正转债 9 0.00% 3,951.92
367 118005 天奈转债 4 0.00% 3,865.49
368 110086 精工转债 3 0.00% 3,533.51
369 127092 运机转债 6 0.00% 3,520.66
370 019728 23国债25 6 0.00% 3,257.83
371 188054 21中金Y2 2 0.00% 3,187.50
372 113588 润达转债 4 0.00% 3,184.23
373 113050 南银转债 19 0.00% 3,169.36
374 2028040 20交通银行永续债 2 0.00% 3,163.99
375 149459 21深铁09 1 0.00% 3,158.34
376 2028053 20中国银行永续债03 2 0.00% 3,152.99
377 242380013 23建行永续债01 2 0.00% 3,144.16
378 149700 21申证Y3 2 0.00% 3,123.75
379 2128044 21工商银行永续债02 2 0.00% 3,121.60
380 2128047 21招商银行永续债 2 0.00% 3,120.77
381 102102255 21苏国信MTN012 4 0.00% 3,115.41
382 149676 21深能01 4 0.00% 3,115.39
383 102280748 22中电投MTN005 2 0.00% 3,113.33
384 188664 21海通09 2 0.00% 3,112.16
385 092280083 22建行永续债01 2 0.00% 3,112.10
386 102280542 22紫金矿业MTN001 2 0.00% 3,111.46
387 188460 21国管02 2 0.00% 3,110.15
388 102381366 23宁河西MTN001A 2 0.00% 3,098.06
389 1928019 19交通银行二级01 2 0.00% 3,096.37
390 102281986 22电网MTN006 4 0.00% 3,093.10
391 149730 21广金07 2 0.00% 3,091.50
392 149651 21粤海02 2 0.00% 3,091.28
393 2228014 22交通银行二级01 2 0.00% 3,087.34
394 185383 22中航03 2 0.00% 3,078.55
395 102382143 23大唐集MTN010 1 0.00% 3,078.27
396 155616 19恒健02 2 0.00% 3,073.17
397 185973 22国君G7 2 0.00% 3,072.05
398 185300 22深高01 4 0.00% 3,067.65
399 155618 19东航01 2 0.00% 3,066.52
400 092303002 23进出清发02 2 0.00% 3,065.86
401 220312 22进出12 2 0.00% 3,063.71
402 102101562 21中铝集MTN003 2 0.00% 3,061.40
403 188689 21京投02 2 0.00% 3,052.37
404 212380003 23华夏银行债01 2 0.00% 3,042.97
405 102280240 22重庆发展MTN001 2 0.00% 3,029.99
406 185402 22沪电01 2 0.00% 3,022.15
407 113582 火炬转债 9 0.00% 3,014.68
408 188823 21中航03 4 0.00% 3,014.13
409 019721 23国债18 3 0.00% 2,948.18
410 2028023 20招商银行永续债01 4 0.00% 2,933.15
411 113042 上银转债 15 0.00% 2,931.15
412 118019 金盘转债 12 0.00% 2,657.05
413 175988 21国君G2 5 0.00% 2,635.62
414 019705 23国债12 1 0.00% 2,612.45
415 2028014 20中国银行永续债01 4 0.00% 2,604.61
416 185778 G22长电3 3 0.00% 2,558.39
417 188736 21国君12 4 0.00% 2,544.86
418 113671 武进转债 6 0.00% 2,489.17
419 128108 蓝帆转债 3 0.00% 2,339.56
420 1920049 19成都银行二级 2 0.00% 2,279.37
421 232380008 23广州农商行二级资本债01 2 0.00% 2,151.41
422 2128017 21中信银行永续债 2 0.00% 2,145.61
423 127072 博实转债 5 0.00% 2,140.67
424 2128019 21中国银行永续债01 2 0.00% 2,135.72
425 232380021 23浙商银行二级资本债01 2 0.00% 2,114.72
426 149461 21粤高01 1 0.00% 2,106.63
427 188188 21锡交01 2 0.00% 2,099.24
428 2020080 20长沙银行二级 2 0.00% 2,097.93
429 102101310 21南京国投MTN001 2 0.00% 2,093.89
430 242380021 23建行永续债02 2 0.00% 2,092.10
431 102282712 22南通经开MTN002 2 0.00% 2,089.15
432 185940 22华电02 2 0.00% 2,086.98
433 175445 20亦庄03 1 0.00% 2,086.18
434 102380967 23徐州新盛MTN002 2 0.00% 2,085.35
435 175188 20济城G1 1 0.00% 2,084.33
436 242380033 23招行永续债01 2 0.00% 2,083.19
437 242380017 23农行永续债01 2 0.00% 2,081.85
438 2128042 21兴业银行二级02 3 0.00% 2,080.06
439 102281146 22河钢集MTN008 2 0.00% 2,072.82
440 102280919 22浙江机场MTN001A 2 0.00% 2,072.00
441 115334 23诚通07 1 0.00% 2,071.46
442 185517 22诚通K1 3 0.00% 2,065.29
443 163526 20渝高01 2 0.00% 2,064.67
444 2228017 22邮储银行二级01 2 0.00% 2,061.72
445 185642 22川投01 3 0.00% 2,061.45
446 1928028 19中国银行二级01 2 0.00% 2,056.66
447 2228033 22广发银行01 2 0.00% 2,055.02
448 185931 22葛洲Y2 2 0.00% 2,054.03
449 185835 22产融02 2 0.00% 2,049.60
450 188217 21国投03 2 0.00% 2,047.97
451 185856 22穗投01 2 0.00% 2,041.59
452 240370 23银河G8 2 0.00% 2,037.91
453 115647 23招证G5 2 0.00% 2,035.03
454 185035 21东债02 2 0.00% 2,027.28
455 149843 22广晟01 2 0.00% 2,019.68
456 240302 23安信S4 2 0.00% 2,019.67
457 185522 22中保01 2 0.00% 2,016.72
458 113661 福22转债 25 0.00% 1,996.85
459 123172 漱玉转债 1 0.00% 1,863.62
460 019730 23国债27 5 0.00% 1,794.83
461 113641 华友转债 5 0.00% 1,745.15
462 113044 大秦转债 13 0.00% 1,738.87
463 113598 法兰转债 6 0.00% 1,713.35
464 123145 药石转债 18 0.00% 1,706.20
465 102380286 23广州地铁MTN001 2 0.00% 1,619.50
466 2028034 20浦发银行二级03 2 0.00% 1,573.93
467 175205 20赣速02 3 0.00% 1,560.02
468 1928032 19建设银行永续债 2 0.00% 1,540.69
469 128048 张行转债 15 0.00% 1,518.32
470 113037 紫银转债 3 0.00% 1,466.16
471 019685 22国债20 11 0.00% 1,315.33
472 113648 巨星转债 1 0.00% 1,292.00
473 127025 冀东转债 8 0.00% 1,251.07
474 127047 帝欧转债 4 0.00% 1,229.56
475 113563 柳药转债 4 0.00% 1,207.09
476 118012 微芯转债 6 0.00% 1,201.48
477 019723 23国债20 4 0.00% 1,168.90
478 127074 麦米转2 4 0.00% 1,165.08
479 188701 国电投11 2 0.00% 1,119.13
480 2228041 22农业银行二级01 2 0.00% 1,054.59
481 143293 18川发02 2 0.00% 1,051.23
482 2020016 20江苏银行永续债 2 0.00% 1,051.10
483 1428011 14建行二级01 2 0.00% 1,050.67
484 188243 G21长电1 2 0.00% 1,049.66
485 2128032 21兴业银行二级01 3 0.00% 1,048.51
486 2028024 20中信银行二级 2 0.00% 1,043.94
487 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.00% 1,043.94
488 152959 21厦轨04 2 0.00% 1,037.99
489 136723 16石化03 2 0.00% 1,034.74
490 188644 21国管04 2 0.00% 1,034.24
491 175953 21诚通03 3 0.00% 1,029.64
492 102281173 22中电投MTN015 2 0.00% 1,029.50
493 102280878 22沪港务MTN002 2 0.00% 1,027.36
494 188356 21产发01 2 0.00% 1,023.08
495 188377 国电投06 2 0.00% 1,020.53
496 102382401 23苏交通MTN004 2 0.00% 1,019.33
497 240156 23交YK01 2 0.00% 1,018.80
498 188643 21国铁01 2 0.00% 1,017.73
499 102103185 21国新控股MTN004 2 0.00% 1,013.73
500 230024 23附息国债24 2 0.00% 1,013.49
501 185012 21中船01 2 0.00% 1,012.55
502 101554028 15华能集MTN001 3 0.00% 968.76
503 113633 科沃转债 4 0.00% 947.22
504 019725 23国债22 4 0.00% 924.60
505 123223 九典转02 2 0.00% 896.58
506 123090 三诺转债 1 0.00% 882.38
507 113024 核建转债 17 0.00% 833.88
508 113619 世运转债 1 0.00% 819.74
509 175943 21京投Y1 3 0.00% 772.64
510 188144 21鲁高Y3 3 0.00% 769.45
511 127064 杭氧转债 5 0.00% 759.37
512 102381183 23中广核MTN001 2 0.00% 723.93
513 185969 22粤港02 2 0.00% 715.89
514 127104 姚记转债 6 0.00% 715.05
515 019660 21国债12 4 0.00% 661.49
516 128136 立讯转债 9 0.00% 657.59
517 113663 新化转债 3 0.00% 612.66
518 188567 21招证G9 2 0.00% 611.08
519 128121 宏川转债 4 0.00% 607.68
520 149775 22国信01 2 0.00% 605.77
521 110073 国投转债 9 0.00% 591.11
522 127022 恒逸转债 4 0.00% 570.77
523 123222 博俊转债 3 0.00% 565.97
524 111018 华康转债 7 0.00% 565.60
525 113623 凤21转债 5 0.00% 539.07
526 185573 22国机02 1 0.00% 514.50
527 127089 晶澳转债 13 0.00% 509.35
528 123216 科顺转债 3 0.00% 475.04
529 113584 家悦转债 3 0.00% 450.59
530 149424 21广铁02 1 0.00% 422.02
531 188348 21东兴G2 1 0.00% 419.02
532 152462 20济建设 1 0.00% 417.92
533 188568 21招证10 1 0.00% 415.30
534 115250 23平证07 1 0.00% 414.41
535 019726 23国债23 1 0.00% 394.91
536 110079 杭银转债 10 0.00% 391.58
537 127056 中特转债 8 0.00% 357.76
538 113048 晶科转债 3 0.00% 354.49
539 127054 双箭转债 4 0.00% 345.21
540 019710 23国债17 1 0.00% 335.67
541 127044 蒙娜转债 5 0.00% 299.07
542 111008 沿浦转债 2 0.00% 289.19
543 127034 绿茵转债 4 0.00% 255.97
544 118027 宏图转债 13 0.00% 252.51
545 110081 闻泰转债 4 0.00% 247.23
546 019547 16国债19 2 0.00% 235.38
547 128095 恩捷转债 2 0.00% 224.19
548 113051 节能转债 6 0.00% 220.48
549 127030 盛虹转债 4 0.00% 210.49
550 123113 仙乐转债 3 0.00% 205.43
551 123117 健帆转债 4 0.00% 198.46
552 118018 瑞科转债 6 0.00% 174.59
553 113059 福莱转债 7 0.00% 167.64
554 113655 欧22转债 9 0.00% 149.70
555 113653 永22转债 7 0.00% 149.52
556 127017 万青转债 6 0.00% 146.49
557 113066 平煤转债 2 0.00% 144.15
558 111015 东亚转债 11 0.00% 138.96
559 113683 伟24转债 10 0.00% 134.30
560 123063 大禹转债 1 0.00% 125.82
561 127061 美锦转债 1 0.00% 111.17
562 128081 海亮转债 4 0.00% 107.23
563 128116 瑞达转债 3 0.00% 106.22
564 118042 奥维转债 2 0.00% 102.77
565 127052 西子转债 2 0.00% 98.97
566 127016 鲁泰转债 4 0.00% 88.02
567 127066 科利转债 3 0.00% 83.53
568 123192 科思转债 2 0.00% 77.59
569 113542 好客转债 3 0.00% 75.61
570 113616 韦尔转债 2 0.00% 67.18
571 127082 亚科转债 1 0.00% 65.56
572 110094 众和转债 2 0.00% 63.50
573 113060 浙22转债 12 0.00% 59.26
574 113658 密卫转债 3 0.00% 45.22
575 113669 景23转债 11 0.00% 42.57
576 102238 国债2310 4 0.00% 40.78
577 127071 天箭转债 2 0.00% 34.19
578 127040 国泰转债 2 0.00% 32.54
579 113682 益丰转债 4 0.00% 24.62
580 123180 浙矿转债 9 0.00% 24.40
581 118014 高测转债 3 0.00% 24.27
582 123048 应急转债 2 0.00% 22.90
583 118034 晶能转债 2 0.00% 22.38
584 113650 博22转债 2 0.00% 20.66
585 111007 永和转债 7 0.00% 18.40
586 113045 环旭转债 2 0.00% 17.31
587 111010 立昂转债 5 0.00% 14.95
588 127077 华宏转债 9 0.00% 12.57
589 127099 盛航转债 4 0.00% 12.50
590 123205 大叶转债 1 0.00% 5.59
591 123231 信测转债 2 0.00% 4.52
592 110085 通22转债 3 0.00% 4.00
593 118037 上声转债 8 0.00% 3.65
594 118035 国力转债 8 0.00% 3.39
595 118026 利元转债 5 0.00% 2.95
596 123161 强联转债 3 0.00% 2.71
597 113666 爱玛转债 8 0.00% 2.21
598 123168 惠云转债 2 0.00% 1.50
599 118009 华锐转债 3 0.00% 1.10
600 123165 回天转债 2 0.00% 0.85
601 127098 欧晶转债 8 0.00% 0.75
602 123115 捷捷转债 4 0.00% 0.15
603 123210 信服转债 3 0.00% 0.13
604 111012 福新转债 2 0.00% 0.12
605 118033 华特转债 2 0.00% 0.11
606 127068 顺博转债 4 0.00% 0.10
607 127088 赫达转债 2 0.00% 0.09
608 123160 泰福转债 3 0.00% 0.08
609 128125 华阳转债 2 0.00% 0.08
610 123122 富瀚转债 2 0.00% 0.08
611 123159 崧盛转债 3 0.00% 0.06
612 123158 宙邦转债 3 0.00% 0.06
613 123211 阳谷转债 3 0.00% 0.02
614 127015 希望转债 4 0.00% 0.02
615 127083 山路转债 2 0.00% 0.01

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